醋化股份现金流表
1.91亿
营业现金流
0.46亿
投资现金流
-3.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 醋化股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.96 亿 | 2.82 亿 | 8.27 亿 | 8.86 亿 | 6.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.65 亿 | 3.26 亿 | 1.98 亿 | 1.78 亿 | 1.91 亿 |
| 现金流入 | 18.36 亿 | 31.83 亿 | 24.44 亿 | 23.87 亿 | 23.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.17 亿 | 30.43 亿 | 23.26 亿 | 22.57 亿 | 22.34 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.21 亿 | 0.33 亿 | 0.34 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流出 | 16.72 亿 | 28.57 亿 | 22.46 亿 | 22.09 亿 | 21.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.94 亿 | 25.39 亿 | 19.26 亿 | 18.43 亿 | 18.1 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.61 亿 | 1.48 亿 | 1.99 亿 | 2.41 亿 | 2.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.34 亿 | 0.85 亿 | 0.53 亿 | 0.26 亿 | 0.26 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.83 亿 | 0.84 亿 | 0.67 亿 | 0.99 亿 | 1.04 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.23 亿 | 1.87 亿 | -0.49 亿 | -2.04 亿 | 0.46 亿 |
| 现金流入 | 17.6 亿 | 17.64 亿 | 8.35 亿 | 28.65 亿 | 30.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 17.22 亿 | 17.5 亿 | 8.2 亿 | 28.25 亿 | 30.14 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 701.71 万 | 0.13 亿 | 390.5 万 | 774.16 万 | -0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 254.13 万 | 148.86 万 | 508.3 万 | 302.84 万 | 267.36 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 618.29 万 | 0.29 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流出 | 23.84 亿 | 15.77 亿 | 8.84 亿 | 30.69 亿 | 29.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.91 亿 | 1.01 亿 | 0.45 亿 | 0.77 亿 | 0.76 亿 |
| -投资支付的现金 | 21.92 亿 | 14.41 亿 | 7.94 亿 | 29.77 亿 | 28.95 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,934.0 元 | 0.36 亿 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.51 亿 | 0.18 亿 | -0.91 亿 | -2.25 亿 | -3.11 亿 |
| 现金流入 | 2.72 亿 | 3.25 亿 | 5.8 亿 | 5.76 亿 | 6.88 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.53 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.23 亿 | 3.07 亿 | 6.71 亿 | 8.01 亿 | 9.99 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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