中创物流现金流表
6.71亿
营业现金流
-1.0亿
投资现金流
-3.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中创物流现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.05 亿 | 4.89 亿 | 6.37 亿 | 4.55 亿 | 5.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.66 亿 | 3.45 亿 | 1.09 亿 | 4.82 亿 | 6.71 亿 |
| 现金流入 | 116.75 亿 | 123.9 亿 | 71.58 亿 | 121.31 亿 | 126.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 115.03 亿 | 121.97 亿 | 69.75 亿 | 117.56 亿 | 123.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.68 亿 | 1.78 亿 | 1.66 亿 | 3.74 亿 | 3.06 亿 |
| 现金流出 | 116.09 亿 | 120.45 亿 | 70.5 亿 | 116.48 亿 | 119.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 111.03 亿 | 112.72 亿 | 63.03 亿 | 108.88 亿 | 112.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.36 亿 | 2.9 亿 | 3.0 亿 | 2.99 亿 | 3.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.9 亿 | 1.11 亿 | 1.19 亿 | 1.64 亿 | 1.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.8 亿 | 3.71 亿 | 3.28 亿 | 2.96 亿 | 2.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.92 亿 | -0.47 亿 | -0.3 亿 | -1.55 亿 | -1.0 亿 |
| 现金流入 | 9.12 亿 | 2.05 亿 | 2.77 亿 | 1.27 亿 | 1.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 267.88 万 | 0.83 亿 | 0.15 亿 | 0.18 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.21 亿 | 0.59 亿 | 0.24 亿 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 0.12 亿 | 390.99 万 | 187.66 万 | 172.66 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 8.8 亿 | 1.31 亿 | 1.65 亿 | 1.0 亿 | 1.0 亿 |
| 现金流出 | 11.04 亿 | 2.52 亿 | 3.07 亿 | 2.83 亿 | 2.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.37 亿 | 1.79 亿 | 1.18 亿 | 1.83 亿 | 1.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.82 亿 | 764.7 万 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6.85 亿 | 0.65 亿 | 1.65 亿 | 1.0 亿 | 1.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.2 亿 | -1.9 亿 | -2.61 亿 | -2.04 亿 | -3.88 亿 |
| 现金流入 | 5.4 亿 | 9.2 亿 | 4.66 亿 | 8.03 亿 | 5.88 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.37 亿 | 898.14 万 | 0.1 亿 | 833.0 万 | 833.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.37 亿 | 898.14 万 | 0.1 亿 | 833.0 万 | 833.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.21 亿 | 11.11 亿 | 7.27 亿 | 10.06 亿 | 9.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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