哈森股份现金流表
-0.36亿
营业现金流
-1.0亿
投资现金流
1.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 哈森股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.2 亿 | 4.1 亿 | 3.86 亿 | 3.66 亿 | 2.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.11 亿 | 0.13 亿 | -0.95 亿 | 0.75 亿 | -0.36 亿 |
| 现金流入 | 10.94 亿 | 11.17 亿 | 9.49 亿 | 9.69 亿 | 11.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.56 亿 | 10.81 亿 | 9.14 亿 | 9.35 亿 | 10.82 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.34 亿 | 0.32 亿 | 0.34 亿 | 0.38 亿 |
| 现金流出 | 11.05 亿 | 11.04 亿 | 10.45 亿 | 8.94 亿 | 11.57 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.57 亿 | 5.71 亿 | 5.63 亿 | 4.6 亿 | 6.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.5 亿 | 3.45 亿 | 3.24 亿 | 2.95 亿 | 3.05 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.65 亿 | 0.68 亿 | 0.47 亿 | 0.5 亿 | 0.65 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.33 亿 | 1.2 亿 | 1.12 亿 | 0.9 亿 | 1.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 428.51 万 | -0.43 亿 | 0.31 亿 | -0.26 亿 | -1.0 亿 |
| 现金流入 | 2.71 亿 | 1.82 亿 | 1.22 亿 | 1.18 亿 | 5.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.61 亿 | 1.81 亿 | 1.2 亿 | 1.0 亿 | 5.06 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 841.14 万 | 126.07 万 | 115.5 万 | 202.62 万 | 474.9 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 180.28 万 | 9.03 万 | 46.2 万 | 0.16 亿 | 601.37 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.16 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.67 亿 | 2.25 亿 | 0.91 亿 | 1.44 亿 | 6.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 637.9 万 | 759.17 万 | 731.77 万 | 0.12 亿 | 0.54 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.61 亿 | 2.17 亿 | 0.84 亿 | 1.32 亿 | 3.63 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.0 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -352.08 万 | 549.67 万 | 0.44 亿 | -0.57 亿 | 1.63 亿 |
| 现金流入 | 301.13 万 | 0.44 亿 | 1.68 亿 | 0.71 亿 | 2.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 250.0 万 | 100.0 万 | 703.6 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 250.0 万 | 100.0 万 | 703.6 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 653.21 万 | 0.39 亿 | 1.23 亿 | 1.28 亿 | 0.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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