长源东谷现金流表
4.98亿
营业现金流
-4.4亿
投资现金流
0.91亿
融资现金流
现金流表详细项
| 长源东谷现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.89 亿 | 5.36 亿 | 5.39 亿 | 1.89 亿 | 2.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.31 亿 | 2.89 亿 | 2.71 亿 | 3.63 亿 | 4.98 亿 |
| 现金流入 | 19.45 亿 | 10.41 亿 | 11.47 亿 | 13.78 亿 | 17.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.71 亿 | 6.86 亿 | 9.17 亿 | 11.57 亿 | 15.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.52 亿 | 3.26 亿 | 1.75 亿 | 1.98 亿 | 1.73 亿 |
| 现金流出 | 13.14 亿 | 7.53 亿 | 8.77 亿 | 10.15 亿 | 12.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.75 亿 | 3.31 亿 | 3.52 亿 | 5.86 亿 | 7.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.99 亿 | 1.15 亿 | 1.77 亿 | 2.22 亿 | 2.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.07 亿 | 1.07 亿 | 1.5 亿 | 0.69 亿 | 0.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.33 亿 | 2.0 亿 | 1.97 亿 | 1.38 亿 | 1.19 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.85 亿 | -2.19 亿 | -6.83 亿 | -4.2 亿 | -4.4 亿 |
| 现金流入 | 0.4 亿 | 0.67 亿 | 0.38 亿 | 1.53 亿 | 2.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.4 亿 | 0.6 亿 | 0.38 亿 | 1.53 亿 | 2.03 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4,603.0 元 | 698.6 万 | 0.0 元 | 7.48 万 | 45.53 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 7.8 万 | 9.1 万 | 5.42 万 | 11.2 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.25 亿 | 2.87 亿 | 7.21 亿 | 5.72 亿 | 6.43 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.75 亿 | 2.57 亿 | 6.71 亿 | 4.02 亿 | 3.98 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.5 亿 | 0.3 亿 | 0.5 亿 | 1.7 亿 | 2.45 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.0 亿 | -0.65 亿 | 0.62 亿 | 1.07 亿 | 0.91 亿 |
| 现金流入 | 0.9 亿 | 0.97 亿 | 5.32 亿 | 3.8 亿 | 4.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 205.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 205.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.9 亿 | 1.62 亿 | 4.7 亿 | 2.72 亿 | 3.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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