金桥信息现金流表
0.9亿
营业现金流
-1.26亿
投资现金流
-0.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金桥信息现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.63 亿 | 3.9 亿 | 7.11 亿 | 6.58 亿 | 6.82 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.16 亿 | 1.2 亿 | 1.06 亿 | 0.63 亿 | 0.9 亿 |
| 现金流入 | 11.42 亿 | 12.38 亿 | 9.7 亿 | 9.97 亿 | 9.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.67 亿 | 11.78 亿 | 9.26 亿 | 9.26 亿 | 8.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.75 亿 | 0.6 亿 | 0.42 亿 | 0.72 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流出 | 10.25 亿 | 11.18 亿 | 8.64 亿 | 9.34 亿 | 8.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.19 亿 | 8.23 亿 | 5.38 亿 | 5.98 亿 | 5.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.38 亿 | 1.46 亿 | 1.64 亿 | 1.75 亿 | 1.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.38 亿 | 0.38 亿 | 0.59 亿 | 0.42 亿 | 0.31 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.31 亿 | 1.11 亿 | 1.02 亿 | 1.2 亿 | 0.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.84 亿 | -0.5 亿 | -0.94 亿 | -0.86 亿 | -1.26 亿 |
| 现金流入 | 1.21 亿 | 9.4 亿 | 8.48 亿 | 3.74 亿 | 6.46 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.0 亿 | 9.34 亿 | 8.41 亿 | 3.7 亿 | 6.42 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.21 亿 | 523.98 万 | 643.96 万 | 406.31 万 | 406.4 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5,183.0 元 | 28.46 万 | 4.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.37 亿 | 9.9 亿 | 9.42 亿 | 4.6 亿 | 7.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.29 亿 | 0.54 亿 | 0.61 亿 | 0.76 亿 | 0.52 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 9.36 亿 | 8.81 亿 | 3.83 亿 | 7.21 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 810.39 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.73 亿 | 2.51 亿 | -0.63 亿 | 0.16 亿 | -0.41 亿 |
| 现金流入 | 0.79 亿 | 3.57 亿 | 0.17 亿 | 0.49 亿 | 0.32 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.11 亿 | 3.57 亿 | 0.12 亿 | 0.29 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 295.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.53 亿 | 1.06 亿 | 0.81 亿 | 0.33 亿 | 0.73 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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