中持股份现金流表
2.84亿
营业现金流
-0.13亿
投资现金流
-4.75亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中持股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.99 亿 | 2.57 亿 | 5.85 亿 | 6.67 亿 | 5.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.63 亿 | 531.76 万 | 1.98 亿 | 1.84 亿 | 2.84 亿 |
| 现金流入 | 12.9 亿 | 11.86 亿 | 13.62 亿 | 14.77 亿 | 14.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.88 亿 | 11.1 亿 | 12.83 亿 | 14.38 亿 | 13.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.88 亿 | 0.62 亿 | 0.74 亿 | 0.39 亿 | 0.58 亿 |
| 现金流出 | 12.27 亿 | 11.81 亿 | 11.64 亿 | 12.93 亿 | 11.24 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.97 亿 | 7.26 亿 | 7.54 亿 | 8.36 亿 | 7.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.43 亿 | 2.7 亿 | 2.62 亿 | 2.81 亿 | 2.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.63 亿 | 0.47 亿 | 0.59 亿 | 0.97 亿 | 0.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.24 亿 | 1.37 亿 | 0.89 亿 | 0.79 亿 | 0.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.81 亿 | -1.72 亿 | -0.76 亿 | 0.26 亿 | -0.13 亿 |
| 现金流入 | 0.18 亿 | 167.85 万 | 2.25 亿 | 0.82 亿 | 868.12 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.12 亿 | 95.0 万 | 2.13 亿 | 0.65 亿 | 34.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 463.44 万 | 27.5 万 | 891.45 万 | 477.5 万 | 753.18 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 151.59 万 | 45.35 万 | 268.23 万 | 0.11 亿 | 80.94 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.99 亿 | 1.74 亿 | 3.01 亿 | 0.56 亿 | 0.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.72 亿 | 1.31 亿 | 0.53 亿 | 0.24 亿 | 701.28 万 |
| -投资支付的现金 | 0.27 亿 | 0.37 亿 | 2.48 亿 | 0.2 亿 | 0.15 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 624.0 万 | 0.0 元 | 0.11 亿 | -29.1 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.77 亿 | 4.95 亿 | -0.4 亿 | -3.37 亿 | -4.75 亿 |
| 现金流入 | 12.62 亿 | 15.06 亿 | 7.77 亿 | 9.81 亿 | 6.88 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 275.48 万 | 4.77 亿 | 30.0 万 | 30.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 275.48 万 | 90.0 万 | 30.0 万 | 30.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.85 亿 | 10.11 亿 | 8.17 亿 | 13.18 亿 | 11.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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