晨光股份现金流表
23.33亿
营业现金流
-9.63亿
投资现金流
-7.91亿
融资现金流
现金流表详细项
| 晨光股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.77 亿 | 15.39 亿 | 18.28 亿 | 37.08 亿 | 37.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.61 亿 | 13.52 亿 | 26.17 亿 | 22.89 亿 | 23.33 亿 |
| 现金流入 | 201.16 亿 | 232.84 亿 | 277.92 亿 | 288.6 亿 | 285.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 187.76 亿 | 213.4 亿 | 256.81 亿 | 269.19 亿 | 265.15 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 13.3 亿 | 19.24 亿 | 20.88 亿 | 19.12 亿 | 20.25 亿 |
| 现金流出 | 185.55 亿 | 219.33 亿 | 251.75 亿 | 265.7 亿 | 262.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 137.82 亿 | 169.93 亿 | 202.22 亿 | 215.87 亿 | 213.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.65 亿 | 10.59 亿 | 11.26 亿 | 11.94 亿 | 12.02 亿 |
| -支付的各项税费 | 10.62 亿 | 10.18 亿 | 8.89 亿 | 10.87 亿 | 9.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 27.46 亿 | 28.62 亿 | 29.38 亿 | 27.01 亿 | 27.04 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.63 亿 | -1.51 亿 | 0.3 亿 | -15.75 亿 | -9.63 亿 |
| 现金流入 | 30.45 亿 | 20.16 亿 | 33.56 亿 | 27.27 亿 | 22.86 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 29.7 亿 | 20.0 亿 | 33.01 亿 | 27.1 亿 | 22.7 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.62 亿 | 0.12 亿 | 0.3 亿 | 0.13 亿 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 93.79 万 | 423.52 万 | 415.86 万 | 396.24 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 132.49 万 | 321.45 万 | 0.0 元 | 49.78 万 | 49.78 万 |
| 现金流出 | 37.08 亿 | 21.68 亿 | 33.26 亿 | 43.02 亿 | 32.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.82 亿 | 1.63 亿 | 2.08 亿 | 3.29 亿 | 3.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 31.7 亿 | 20.05 亿 | 30.73 亿 | 39.73 亿 | 28.91 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.56 亿 | 0.0 元 | 0.44 亿 | 0.0 元 | 0.19 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.29 亿 | -9.22 亿 | -7.71 亿 | -6.99 亿 | -7.91 亿 |
| 现金流入 | 3.31 亿 | 3.57 亿 | 2.82 亿 | 8.8 亿 | 8.89 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.53 亿 | 150.0 万 | 0.0 元 | 5.07 亿 | 5.07 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.22 亿 | 150.0 万 | 0.0 元 | 5.07 亿 | 5.07 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 10.6 亿 | 12.79 亿 | 10.53 亿 | 15.78 亿 | 16.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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