长城科技现金流表
-2.59亿
营业现金流
-1.19亿
投资现金流
-3.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 长城科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.93 亿 | 4.03 亿 | 11.06 亿 | 9.53 亿 | 8.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.59 亿 | 1.87 亿 | 1.63 亿 | -351.93 万 | -2.59 亿 |
| 现金流入 | 107.49 亿 | 106.29 亿 | 115.25 亿 | 137.38 亿 | 144.51 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 106.71 亿 | 104.35 亿 | 113.8 亿 | 133.81 亿 | 139.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 0.61 亿 | 1.41 亿 | 3.57 亿 | 4.58 亿 |
| 现金流出 | 111.08 亿 | 104.42 亿 | 113.62 亿 | 137.41 亿 | 147.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 108.51 亿 | 101.0 亿 | 110.01 亿 | 131.88 亿 | 140.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.07 亿 | 1.02 亿 | 0.95 亿 | 0.99 亿 | 1.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.04 亿 | 1.33 亿 | 0.57 亿 | 1.21 亿 | 1.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 1.08 亿 | 2.09 亿 | 3.33 亿 | 4.04 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.3 亿 | -2.38 亿 | -240.04 万 | -0.73 亿 | -1.19 亿 |
| 现金流入 | 7.37 亿 | 0.14 亿 | 0.39 亿 | 827.15 万 | 0.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.06 亿 | 736.98 万 | 0.11 亿 | 159.67 万 | 545.73 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 137.3 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 667.48 万 | 667.48 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 120.0 万 | 679.47 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.07 亿 | 2.52 亿 | 0.42 亿 | 0.82 亿 | 1.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.98 亿 | 2.35 亿 | 0.38 亿 | 0.74 亿 | 1.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 325.04 万 | 722.53 万 | 842.71 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 934.47 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.6 亿 | 7.51 亿 | -3.14 亿 | -0.55 亿 | -3.36 亿 |
| 现金流入 | 2.01 亿 | 13.53 亿 | 10.09 亿 | 12.0 亿 | 10.54 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.61 亿 | 6.02 亿 | 13.23 亿 | 12.55 亿 | 13.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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