寿仙谷现金流表
2.14亿
营业现金流
-7.08亿
投资现金流
-0.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 寿仙谷现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.69 亿 | 6.78 亿 | 12.7 亿 | 5.76 亿 | 3.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.97 亿 | 3.41 亿 | 3.15 亿 | 2.13 亿 | 2.14 亿 |
| 现金流入 | 9.03 亿 | 9.44 亿 | 9.25 亿 | 7.88 亿 | 7.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.22 亿 | 8.66 亿 | 8.14 亿 | 6.99 亿 | 6.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.81 亿 | 0.78 亿 | 1.11 亿 | 0.89 亿 | 0.64 亿 |
| 现金流出 | 6.06 亿 | 6.03 亿 | 6.1 亿 | 5.75 亿 | 5.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.04 亿 | 1.07 亿 | 0.98 亿 | 1.36 亿 | 1.33 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.15 亿 | 1.28 亿 | 1.33 亿 | 1.44 亿 | 1.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.64 亿 | 0.51 亿 | 0.46 亿 | 0.39 亿 | 0.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.23 亿 | 3.17 亿 | 3.33 亿 | 2.55 亿 | 2.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.34 亿 | -0.85 亿 | -12.99 亿 | -2.4 亿 | -7.08 亿 |
| 现金流入 | 3.86 亿 | 2.56 亿 | 5.66 亿 | 14.42 亿 | 6.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.84 亿 | 2.54 亿 | 5.63 亿 | 12.12 亿 | 6.26 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 245.0 万 | 247.45 万 | 253.64 万 | 259.98 万 | 358.16 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.31 万 | 23.58 万 | 11.38 万 | 2.28 亿 | 336.36 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.2 亿 | 3.42 亿 | 18.65 亿 | 16.82 亿 | 13.41 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.62 亿 | 1.83 亿 | 4.15 亿 | 5.07 亿 | 2.51 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.58 亿 | 1.58 亿 | 14.5 亿 | 11.75 亿 | 10.87 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5,102.0 元 | 0.0 元 | 330.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 105.24 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.54 亿 | 3.36 亿 | 2.9 亿 | -2.43 亿 | -0.68 亿 |
| 现金流入 | 90.0 万 | 6.62 亿 | 9.92 亿 | 4.31 亿 | 3.75 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 90.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 98.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 98.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.55 亿 | 3.26 亿 | 7.02 亿 | 6.74 亿 | 4.43 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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