瑞芯微现金流表
14.79亿
营业现金流
-3.29亿
投资现金流
-1.57亿
融资现金流
现金流表详细项
| 瑞芯微现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.86 亿 | 6.53 亿 | 6.81 亿 | 9.93 亿 | 19.91 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.9 亿 | -6.22 亿 | 6.81 亿 | 13.79 亿 | 14.79 亿 |
| 现金流入 | 29.49 亿 | 24.54 亿 | 25.01 亿 | 35.87 亿 | 39.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.66 亿 | 22.36 亿 | 22.57 亿 | 33.74 亿 | 37.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.5 亿 | 0.57 亿 | 0.82 亿 | 0.88 亿 |
| 现金流出 | 26.58 亿 | 30.76 亿 | 18.2 亿 | 22.07 亿 | 24.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.83 亿 | 24.65 亿 | 12.6 亿 | 15.74 亿 | 17.24 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.65 亿 | 4.28 亿 | 4.3 亿 | 4.59 亿 | 5.41 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.94 亿 | 1.0 亿 | 0.44 亿 | 0.92 亿 | 1.01 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.17 亿 | 0.83 亿 | 0.86 亿 | 0.82 亿 | 0.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.64 亿 | 10.03 亿 | -2.84 亿 | -3.43 亿 | -3.29 亿 |
| 现金流入 | 40.17 亿 | 26.54 亿 | 8.64 亿 | 8.32 亿 | 9.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.25 亿 | 0.38 亿 | 500.92 万 | 472.13 万 | 806.57 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.86 万 | 7.16 万 | 3,213.0 元 | 4,115.0 元 | 4,115.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 39.91 亿 | 26.16 亿 | 8.59 亿 | 8.27 亿 | 9.63 亿 |
| 现金流出 | 49.81 亿 | 16.51 亿 | 11.48 亿 | 11.75 亿 | 13.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.05 亿 | 1.41 亿 | 1.62 亿 | 1.25 亿 | 0.98 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.64 亿 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 47.12 亿 | 15.0 亿 | 9.86 亿 | 10.5 亿 | 12.02 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.56 亿 | -3.49 亿 | -0.86 亿 | -0.52 亿 | -1.57 亿 |
| 现金流入 | 0.6 亿 | 0.21 亿 | 0.36 亿 | 0.49 亿 | 0.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.6 亿 | 0.21 亿 | 0.36 亿 | 0.49 亿 | 0.49 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.16 亿 | 3.7 亿 | 1.22 亿 | 1.01 亿 | 2.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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