城地香江现金流表
-1.41亿
营业现金流
-13.66亿
投资现金流
15.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 城地香江现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.66 亿 | 19.41 亿 | 8.67 亿 | 6.8 亿 | 3.15 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.19 亿 | -2.87 亿 | 3.67 亿 | 6.6 亿 | -1.41 亿 |
| 现金流入 | 30.96 亿 | 28.26 亿 | 31.02 亿 | 26.44 亿 | 28.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.34 亿 | 27.54 亿 | 30.22 亿 | 25.49 亿 | 24.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.62 亿 | 0.68 亿 | 0.65 亿 | 0.92 亿 | 3.92 亿 |
| 现金流出 | 27.77 亿 | 31.14 亿 | 27.35 亿 | 19.84 亿 | 30.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.39 亿 | 25.28 亿 | 22.5 亿 | 15.58 亿 | 21.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.25 亿 | 2.07 亿 | 2.19 亿 | 2.42 亿 | 2.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.83 亿 | 1.8 亿 | 1.06 亿 | 0.55 亿 | 0.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.3 亿 | 1.98 亿 | 1.59 亿 | 1.29 亿 | 6.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.96 亿 | -6.6 亿 | -2.12 亿 | -2.33 亿 | -13.66 亿 |
| 现金流入 | 0.6 亿 | 15.63 亿 | 2.89 亿 | 951.58 万 | 1.06 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 15.37 亿 | 2.86 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 236.72 万 | 0.25 亿 | 192.7 万 | 20.6 万 | 1.75 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 684.29 万 | 107.01 万 | 42.78 万 | 156.55 万 | 0.86 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 78.0 万 | 0.0 元 | 55.36 万 | 174.43 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 600.0 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.56 亿 | 22.23 亿 | 5.01 亿 | 2.43 亿 | 14.71 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.35 亿 | 4.62 亿 | 4.51 亿 | 2.11 亿 | 14.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.21 亿 | 17.61 亿 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.32 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.52 亿 | -1.27 亿 | -3.41 亿 | -3.16 亿 | 15.41 亿 |
| 现金流入 | 34.48 亿 | 26.04 亿 | 19.62 亿 | 21.35 亿 | 28.96 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.44 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.96 亿 | 27.32 亿 | 23.04 亿 | 24.5 亿 | 13.55 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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