老百姓现金流表
29.28亿
营业现金流
-3.71亿
投资现金流
-23.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 老百姓现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.97 亿 | 6.8 亿 | 13.96 亿 | 9.37 亿 | 9.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22.98 亿 | 23.14 亿 | 27.3 亿 | 20.26 亿 | 29.28 亿 |
| 现金流入 | 177.37 亿 | 225.14 亿 | 261.34 亿 | 256.94 亿 | 257.59 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 176.31 亿 | 224.44 亿 | 260.29 亿 | 255.9 亿 | 258.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.06 亿 | 0.69 亿 | 1.05 亿 | 1.04 亿 | -0.5 亿 |
| 现金流出 | 154.39 亿 | 201.99 亿 | 234.04 亿 | 236.68 亿 | 228.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 120.28 亿 | 161.47 亿 | 181.33 亿 | 180.46 亿 | 175.24 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.11 亿 | 26.98 亿 | 34.84 亿 | 37.75 亿 | 35.02 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.42 亿 | 6.56 亿 | 9.12 亿 | 9.76 亿 | 9.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.57 亿 | 6.99 亿 | 8.75 亿 | 8.71 亿 | 8.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.02 亿 | -14.57 亿 | -7.61 亿 | -6.28 亿 | -3.71 亿 |
| 现金流入 | 1.08 亿 | 3.57 亿 | 3.9 亿 | 0.34 亿 | 0.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.28 亿 | 0.36 亿 | 3.6 亿 | 0.0 元 | 38.93 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 105.9 万 | 0.15 亿 | 753.95 万 | 0.0 元 | 786.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.2 亿 | 0.12 亿 | 748.03 万 | 824.21 万 | 0.17 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.6 亿 | 886.08 万 | 0.14 亿 | 0.26 亿 | 0.12 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.86 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 21.1 亿 | 18.14 亿 | 11.51 亿 | 6.62 亿 | 4.08 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.79 亿 | 3.08 亿 | 6.21 亿 | 5.08 亿 | 4.01 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.0 亿 | 12.0 万 | 58.0 万 | 0.2 亿 | -6.56 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8.49 亿 | 13.81 亿 | 5.29 亿 | 1.35 亿 | 445.02 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.83 亿 | 1.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 265.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.13 亿 | -1.43 亿 | -24.28 亿 | -13.48 亿 | -23.92 亿 |
| 现金流入 | 36.92 亿 | 36.14 亿 | 15.03 亿 | 33.64 亿 | 27.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.16 亿 | 17.32 亿 | 654.23 万 | 307.51 万 | -83.07 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.16 亿 | 92.87 万 | 23.92 万 | 307.51 万 | -83.07 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 41.05 亿 | 37.57 亿 | 39.31 亿 | 47.12 亿 | 51.21 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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