嘉友国际现金流表
10.83亿
营业现金流
-16.29亿
投资现金流
-3.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 嘉友国际现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.56 亿 | 15.88 亿 | 11.28 亿 | 9.39 亿 | 9.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.54 亿 | -3.25 亿 | 5.08 亿 | 15.53 亿 | 10.83 亿 |
| 现金流入 | 38.79 亿 | 37.43 亿 | 48.49 亿 | 78.05 亿 | 103.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.65 亿 | 31.98 亿 | 45.06 亿 | 74.23 亿 | 100.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.06 亿 | 5.31 亿 | 3.2 亿 | 3.83 亿 | 2.43 亿 |
| 现金流出 | 36.25 亿 | 40.68 亿 | 43.41 亿 | 62.53 亿 | 92.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.01 亿 | 32.77 亿 | 36.97 亿 | 55.41 亿 | 83.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.64 亿 | 0.73 亿 | 1.04 亿 | 1.23 亿 | 2.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.08 亿 | 0.86 亿 | 1.54 亿 | 1.84 亿 | 2.76 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.51 亿 | 6.32 亿 | 3.86 亿 | 4.05 亿 | 3.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.6 亿 | -4.87 亿 | -4.73 亿 | -5.39 亿 | -16.29 亿 |
| 现金流入 | 69.85 亿 | 39.01 亿 | 19.27 亿 | 4.78 亿 | 24.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 69.42 亿 | 38.82 亿 | 19.18 亿 | 4.77 亿 | 24.03 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.28 亿 | 0.19 亿 | 889.91 万 | 139.03 万 | 407.14 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 37.5 万 | 20.57 万 | 0.0 元 | 16.86 万 | 238.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.62 亿 |
| 现金流出 | 74.45 亿 | 43.88 亿 | 24.0 亿 | 10.18 亿 | 41.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.69 亿 | 4.64 亿 | 4.8 亿 | 5.13 亿 | 3.83 亿 |
| -投资支付的现金 | 69.29 亿 | 38.82 亿 | 19.2 亿 | 5.04 亿 | 35.53 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.33 亿 | 0.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.64 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.55 亿 | 3.56 亿 | -2.39 亿 | -1.85 亿 | -3.4 亿 |
| 现金流入 | 7.14 亿 | 5.78 亿 | 0.0 元 | 1.53 亿 | 5.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.78 亿 | 0.0 元 | 0.52 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.52 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.58 亿 | 2.22 亿 | 2.39 亿 | 3.38 亿 | 8.66 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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