ST智知现金流表
3.45亿
营业现金流
-6.17亿
投资现金流
2.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST智知现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.06 亿 | 17.11 亿 | 12.24 亿 | 8.49 亿 | 9.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.34 亿 | 0.37 亿 | 0.66 亿 | 3.69 亿 | 3.45 亿 |
| 现金流入 | 12.61 亿 | 11.79 亿 | 13.79 亿 | 13.52 亿 | 12.33 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.34 亿 | 10.95 亿 | 11.9 亿 | 10.97 亿 | 10.29 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.27 亿 | 0.78 亿 | 1.77 亿 | 2.44 亿 | 1.92 亿 |
| 现金流出 | 5.27 亿 | 11.42 亿 | 13.13 亿 | 9.83 亿 | 8.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.82 亿 | 8.1 亿 | 6.87 亿 | 5.91 亿 | 5.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.69 亿 | 1.86 亿 | 2.04 亿 | 2.08 亿 | 1.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.76 亿 | 0.64 亿 | 1.08 亿 | 0.69 亿 | 0.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.0 亿 | 0.83 亿 | 3.14 亿 | 1.15 亿 | 1.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6.39 亿 | -0.1 亿 | -4.37 亿 | -6.75 亿 | -6.17 亿 |
| 现金流入 | 9.35 亿 | 0.36 亿 | 52.48 亿 | 13.71 亿 | 19.45 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 642.86 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 54.32 万 | 284.05 万 | 0.15 亿 | 926.21 万 | 999.38 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 42.36 万 | 39.16 万 | 12.5 万 | 19.29 万 | 12.29 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6.75 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -18.68 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.59 亿 | 160.0 万 | 52.32 亿 | 13.61 亿 | 20.35 亿 |
| 现金流出 | 2.96 亿 | 0.46 亿 | 56.84 亿 | 20.46 亿 | 25.62 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.81 亿 | 0.46 亿 | 0.33 亿 | 3.88 亿 | 5.68 亿 |
| -投资支付的现金 | 60.0 万 | 0.0 元 | 0.63 亿 | 0.0 元 | -0.57 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 510.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.37 亿 | 0.37 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.09 亿 | 0.0 元 | 55.88 亿 | 16.21 亿 | 20.13 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.68 亿 | -2.12 亿 | -479.52 万 | 3.28 亿 | 2.6 亿 |
| 现金流入 | 3.47 亿 | 1.38 亿 | 1.4 亿 | 7.97 亿 | 5.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.15 亿 | 3.5 亿 | 1.45 亿 | 4.69 亿 | 3.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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