飞科电器现金流表
3.78亿
营业现金流
-1.89亿
投资现金流
-10.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 飞科电器现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.27 亿 | 4.13 亿 | 3.48 亿 | 5.08 亿 | 1.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.79 亿 | 7.41 亿 | 8.16 亿 | 13.11 亿 | 3.78 亿 |
| 现金流入 | 42.31 亿 | 46.44 亿 | 52.95 亿 | 58.39 亿 | 46.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.71 亿 | 45.75 亿 | 51.97 亿 | 56.9 亿 | 45.23 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.58 亿 | 0.68 亿 | 0.77 亿 | 1.48 亿 | 1.18 亿 |
| 现金流出 | 32.52 亿 | 39.03 亿 | 44.79 亿 | 45.28 亿 | 42.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.83 亿 | 23.4 亿 | 22.67 亿 | 20.02 亿 | 19.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.06 亿 | 3.99 亿 | 4.74 亿 | 5.07 亿 | 5.54 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.58 亿 | 3.73 亿 | 7.42 亿 | 6.92 亿 | 3.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.05 亿 | 7.9 亿 | 9.96 亿 | 13.28 亿 | 13.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.59 亿 | -3.66 亿 | -2.1 亿 | -4.03 亿 | -1.89 亿 |
| 现金流入 | 30.79 亿 | 29.18 亿 | 26.47 亿 | 35.25 亿 | 32.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 30.63 亿 | 28.99 亿 | 26.28 亿 | 35.02 亿 | 32.65 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 0.16 亿 | 0.17 亿 | 0.22 亿 | 0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 95.61 万 | 289.39 万 | 197.83 万 | 52.86 万 | 132.09 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 34.37 亿 | 32.84 亿 | 28.57 亿 | 39.29 亿 | 34.72 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.05 亿 | 1.8 亿 | 1.13 亿 | 0.72 亿 | 0.95 亿 |
| -投资支付的现金 | 32.32 亿 | 31.04 亿 | 27.44 亿 | 38.57 亿 | 33.77 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.35 亿 | -4.4 亿 | -4.48 亿 | -8.91 亿 | -10.18 亿 |
| 现金流入 | 120.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 120.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.36 亿 | 4.4 亿 | 4.48 亿 | 8.91 亿 | 16.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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