中公高科现金流表
0.64亿
营业现金流
-1.79百万
投资现金流
-0.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中公高科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.5 亿 | 1.94 亿 | 2.0 亿 | 2.36 亿 | 2.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.36 亿 | 0.39 亿 | 0.62 亿 | 0.51 亿 | 0.64 亿 |
| 现金流入 | 2.17 亿 | 2.39 亿 | 2.72 亿 | 2.81 亿 | 2.94 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.09 亿 | 2.26 亿 | 2.62 亿 | 2.65 亿 | 2.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 644.52 万 | 0.11 亿 | 775.24 万 | 0.15 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 1.81 亿 | 2.0 亿 | 2.11 亿 | 2.3 亿 | 2.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.71 亿 | 0.66 亿 | 0.67 亿 | 0.85 亿 | 0.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.79 亿 | 0.75 亿 | 0.81 亿 | 0.8 亿 | 0.81 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.14 亿 | 0.25 亿 | 0.24 亿 | 0.28 亿 | 0.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.33 亿 | 0.39 亿 | 0.37 亿 | 0.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.85 亿 | -0.23 亿 | -0.18 亿 | -635.41 万 | -179.29 万 |
| 现金流入 | 0.2 亿 | 6.05 万 | 750.85 万 | 127.0 万 | 126.44 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 750.35 万 | 30.0 万 | 30.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.45 万 | 6.05 万 | 0.0 元 | 96.23 万 | 96.23 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5,000.0 元 | 7,736.0 元 | 2,136.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.05 亿 | 0.23 亿 | 0.25 亿 | 762.41 万 | 305.73 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.85 亿 | 0.23 亿 | 0.25 亿 | 762.41 万 | 305.73 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -719.8 万 | -996.4 万 | -792.02 万 | -0.11 亿 | -0.11 亿 |
| 现金流入 | 222.5 万 | 15.0 万 | 57.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 22.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 942.3 万 | 0.1 亿 | 849.12 万 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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