华荣股份现金流表
5.78亿
营业现金流
-1.5亿
投资现金流
-3.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华荣股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.22 亿 | 6.74 亿 | 5.8 亿 | 8.26 亿 | 8.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.09 亿 | 1.81 亿 | 6.27 亿 | 5.36 亿 | 5.78 亿 |
| 现金流入 | 29.75 亿 | 25.75 亿 | 31.01 亿 | 36.19 亿 | 38.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.23 亿 | 24.92 亿 | 30.31 亿 | 35.25 亿 | 37.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.74 亿 | 0.56 亿 | 0.82 亿 | 0.8 亿 |
| 现金流出 | 24.66 亿 | 23.93 亿 | 24.74 亿 | 30.82 亿 | 32.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.08 亿 | 11.17 亿 | 8.19 亿 | 13.46 亿 | 15.39 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.86 亿 | 3.31 亿 | 3.66 亿 | 4.33 亿 | 4.42 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.49 亿 | 2.46 亿 | 3.07 亿 | 2.53 亿 | 2.65 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.24 亿 | 6.99 亿 | 9.81 亿 | 10.51 亿 | 10.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.59 亿 | 532.86 万 | -0.98 亿 | -1.59 亿 | -1.5 亿 |
| 现金流入 | 1.34 亿 | 0.64 亿 | 759.6 万 | 648.44 万 | 0.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.31 亿 | 0.64 亿 | 593.7 万 | 406.18 万 | 0.36 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 161.01 万 | 0.0 元 | 139.16 万 | 214.21 万 | 662.26 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 99.27 万 | 26.09 万 | 26.74 万 | 28.04 万 | 38.12 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1,579.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.92 亿 | 0.59 亿 | 1.06 亿 | 1.65 亿 | 1.93 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.03 亿 | 0.57 亿 | 0.77 亿 | 1.46 亿 | 1.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.6 亿 | 200.0 万 | 0.0 元 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,711.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.95 亿 | -2.83 亿 | -2.84 亿 | -4.02 亿 | -3.3 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.8 亿 | 1.45 亿 | 0.98 亿 | 1.61 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.95 亿 | 3.63 亿 | 4.29 亿 | 5.0 亿 | 4.91 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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