好太太现金流表
2.32亿
营业现金流
-4.76亿
投资现金流
0.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 好太太现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.76 亿 | 3.84 亿 | 1.16 亿 | 3.8 亿 | 2.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.08 亿 | 1.3 亿 | 5.04 亿 | 2.85 亿 | 2.32 亿 |
| 现金流入 | 17.39 亿 | 16.37 亿 | 20.25 亿 | 19.13 亿 | 18.24 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.93 亿 | 15.92 亿 | 19.7 亿 | 18.7 亿 | 17.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 0.2 亿 | 0.19 亿 | 0.18 亿 |
| 现金流出 | 15.31 亿 | 15.07 亿 | 15.2 亿 | 16.28 亿 | 15.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.34 亿 | 9.32 亿 | 7.99 亿 | 9.53 亿 | 9.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.76 亿 | 2.03 亿 | 2.13 亿 | 2.3 亿 | 2.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.35 亿 | 1.26 亿 | 1.65 亿 | 1.72 亿 | 1.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.86 亿 | 2.46 亿 | 3.42 亿 | 2.74 亿 | 2.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.58 亿 | -7.28 亿 | -1.5 亿 | -4.04 亿 | -4.76 亿 |
| 现金流入 | 16.59 亿 | 13.89 亿 | 1.74 亿 | 0.52 亿 | 2.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 16.3 亿 | 13.87 亿 | 1.68 亿 | 0.5 亿 | 2.54 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.29 亿 | 206.39 万 | 82.83 万 | 130.91 万 | 827.12 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.25 万 | 6,211.0 元 | 29.95 万 | 104.24 万 | 105.42 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 541.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 15.0 亿 | 21.16 亿 | 3.24 亿 | 4.56 亿 | 7.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.3 亿 | 14.66 亿 | 1.09 亿 | 2.25 亿 | 2.59 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.6 亿 | 6.5 亿 | 2.14 亿 | 2.31 亿 | 4.81 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 998.61 万 | 50.46 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.58 亿 | 3.3 亿 | -0.91 亿 | -318.87 万 | 0.29 亿 |
| 现金流入 | 0.43 亿 | 5.86 亿 | 0.63 亿 | 1.21 亿 | 1.53 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.99 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.99 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.01 亿 | 2.56 亿 | 1.54 亿 | 1.24 亿 | 1.24 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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