*ST四通现金流表
-1.31亿
营业现金流
3.63亿
投资现金流
-80.0万
融资现金流
现金流表详细项
| *ST四通现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.32 亿 | 0.64 亿 | 0.53 亿 | 0.86 亿 | 4.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.7 亿 | 0.12 亿 | -941.44 万 | -0.93 亿 | -1.31 亿 |
| 现金流入 | 4.33 亿 | 2.73 亿 | 2.05 亿 | 2.82 亿 | 3.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.95 亿 | 2.56 亿 | 1.96 亿 | 2.65 亿 | 3.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 440.14 万 | 203.49 万 | 403.11 万 | 250.75 万 |
| 现金流出 | 3.62 亿 | 2.61 亿 | 2.14 亿 | 3.76 亿 | 4.78 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.17 亿 | 1.55 亿 | 1.18 亿 | 2.69 亿 | 3.72 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.05 亿 | 0.84 亿 | 0.7 亿 | 0.78 亿 | 0.81 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.16 亿 | 674.75 万 | 716.03 万 | 939.37 万 | 857.23 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.16 亿 | 0.19 亿 | 0.19 亿 | 0.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.27 亿 | -0.11 亿 | 0.55 亿 | 4.14 亿 | 3.63 亿 |
| 现金流入 | 8.65 亿 | 12.45 亿 | 12.75 亿 | 9.23 亿 | 4.02 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 759.47 万 | 197.87 万 | 88.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 979.3 万 | 0.14 亿 | 0.11 亿 | 0.15 亿 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 16.57 万 | 34.58 万 | 7.5 万 | 18.53 万 | 18.53 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.87 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 7.6 亿 | 12.28 亿 | 12.62 亿 | 9.07 亿 | 3.91 亿 |
| 现金流出 | 9.92 亿 | 12.55 亿 | 12.2 亿 | 5.09 亿 | 0.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.52 亿 | 0.22 亿 | 510.6 万 | 638.08 万 | 722.56 万 |
| -投资支付的现金 | 162.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.39 亿 | 12.33 亿 | 12.15 亿 | 5.03 亿 | 0.31 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.11 亿 | -0.13 亿 | -0.13 亿 | 40.0 万 | -80.0 万 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.11 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 160.0 万 | 280.0 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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