坤彩科技现金流表
-1.51亿
营业现金流
-1.44亿
投资现金流
2.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 坤彩科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.43 亿 | 1.11 亿 | 0.3 亿 | 0.22 亿 | 0.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.81 亿 | 0.1 亿 | 0.8 亿 | -1.63 亿 | -1.51 亿 |
| 现金流入 | 7.46 亿 | 8.16 亿 | 8.1 亿 | 8.39 亿 | 8.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.9 亿 | 6.81 亿 | 7.34 亿 | 7.2 亿 | 7.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.18 亿 | 0.28 亿 | 0.39 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流出 | 5.66 亿 | 8.06 亿 | 7.29 亿 | 10.03 亿 | 9.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.57 亿 | 5.93 亿 | 4.97 亿 | 7.22 亿 | 7.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.99 亿 | 1.0 亿 | 1.17 亿 | 1.51 亿 | 1.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.79 亿 | 0.57 亿 | 0.82 亿 | 0.89 亿 | 0.94 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.56 亿 | 0.33 亿 | 0.41 亿 | 0.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.87 亿 | -5.47 亿 | -4.88 亿 | -2.64 亿 | -1.44 亿 |
| 现金流入 | 871.22 万 | 518.31 万 | 461.01 万 | 271.81 万 | 270.83 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 476.9 万 | 476.9 万 | 461.01 万 | 270.24 万 | 270.24 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 24.11 万 | 41.41 万 | 0.0 元 | 1.56 万 | 5,843.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 370.21 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.96 亿 | 5.53 亿 | 4.93 亿 | 2.67 亿 | 1.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.96 亿 | 5.53 亿 | 4.93 亿 | 2.39 亿 | 1.19 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.28 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.76 亿 | 4.55 亿 | 3.98 亿 | 4.15 亿 | 2.32 亿 |
| 现金流入 | 7.31 亿 | 9.23 亿 | 9.91 亿 | 22.62 亿 | 23.18 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.55 亿 | 4.68 亿 | 5.92 亿 | 18.47 亿 | 20.85 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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