百合花现金流表
3.39亿
营业现金流
-54.45万
投资现金流
-0.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 百合花现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.31 亿 | 4.0 亿 | 3.52 亿 | 2.45 亿 | 6.52 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.68 亿 | 2.27 亿 | 1.65 亿 | 3.38 亿 | 3.39 亿 |
| 现金流入 | 12.44 亿 | 15.29 亿 | 14.45 亿 | 13.56 亿 | 13.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.84 亿 | 14.61 亿 | 13.5 亿 | 13.2 亿 | 13.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.32 亿 | 0.6 亿 | 0.2 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流出 | 9.76 亿 | 13.01 亿 | 12.8 亿 | 10.19 亿 | 10.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.69 亿 | 9.18 亿 | 8.86 亿 | 6.04 亿 | 6.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.8 亿 | 2.16 亿 | 2.44 亿 | 2.38 亿 | 2.52 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.9 亿 | 1.08 亿 | 1.02 亿 | 1.2 亿 | 0.92 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.59 亿 | 0.47 亿 | 0.58 亿 | 0.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.23 亿 | -3.0 亿 | -1.78 亿 | 0.57 亿 | -54.45 万 |
| 现金流入 | 7.58 亿 | 18.45 亿 | 16.31 亿 | 16.55 亿 | 18.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.51 亿 | 18.37 亿 | 16.21 亿 | 16.49 亿 | 18.27 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 574.63 万 | 456.15 万 | 522.28 万 | 368.79 万 | 269.87 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 174.28 万 | 46.93 万 | 469.54 万 | 300.76 万 | 91.61 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 346.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.81 亿 | 21.45 亿 | 18.09 亿 | 15.98 亿 | 18.31 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.38 亿 | 1.92 亿 | 1.13 亿 | 0.97 亿 | 0.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.44 亿 | 19.16 亿 | 16.73 亿 | 15.02 亿 | 18.04 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.74 亿 | 0.26 亿 | -0.98 亿 | -1.74 亿 | -0.8 亿 |
| 现金流入 | 1.98 亿 | 2.43 亿 | 1.86 亿 | 1.44 亿 | 1.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 676.26 万 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.46 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 676.26 万 | 260.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.71 亿 | 2.16 亿 | 2.85 亿 | 3.18 亿 | 2.45 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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