神力股份现金流表

-0.5亿

营业现金流

-0.29亿

投资现金流

0.76亿

融资现金流

现金流表详细项

神力股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.76 亿 2.68 亿 1.43 亿 1.5 亿 1.63 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.51 亿 -1.27 亿 1.86 亿 0.74 亿 -0.5 亿
现金流入 8.53 亿 10.21 亿 11.85 亿 10.03 亿 10.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.08 亿 9.76 亿 10.97 亿 9.72 亿 9.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.21 亿 0.7 亿 0.2 亿 294.18
现金流出 7.02 亿 11.48 亿 9.99 亿 9.29 亿 10.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.93 亿 9.49 亿 8.45 亿 7.76 亿 9.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.74 亿 0.97 亿 0.94 亿 0.98 亿 0.91 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.2 亿 0.27 亿 0.2 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.81 亿 0.33 亿 0.34 亿 0.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.61 亿 -1.23 亿 -0.49 亿 0.86 亿 -0.29 亿
现金流入 21.0 125.02 0.36 亿 2.22 亿 47.8
+收回投资收到的现金 0.0 0.0 0.34 亿 1.3 亿 0.0
+取得投资收益收到的现金 0.0 0.0 12.82 43.59 0.0
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 21.0 125.02 234.2 49.45 47.8
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.91 亿 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 1.61 亿 1.24 亿 0.86 亿 1.36 亿 0.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.26 亿 0.17 亿 0.22 亿 799.98 0.29 亿
-投资支付的现金 1.36 亿 0.0 0.64 亿 1.28 亿 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 1.07 亿 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 2.03 亿 1.25 亿 -1.3 亿 -1.61 亿 0.76 亿
现金流入 8.15 亿 8.54 亿 9.35 亿 6.95 亿 6.53 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 6.12 亿 7.3 亿 10.65 亿 8.56 亿 5.77 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --