神力股份现金流表
-0.5亿
营业现金流
-0.29亿
投资现金流
0.76亿
融资现金流
现金流表详细项
| 神力股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.76 亿 | 2.68 亿 | 1.43 亿 | 1.5 亿 | 1.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.51 亿 | -1.27 亿 | 1.86 亿 | 0.74 亿 | -0.5 亿 |
| 现金流入 | 8.53 亿 | 10.21 亿 | 11.85 亿 | 10.03 亿 | 10.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.08 亿 | 9.76 亿 | 10.97 亿 | 9.72 亿 | 9.91 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 0.7 亿 | 0.2 亿 | 294.18 万 |
| 现金流出 | 7.02 亿 | 11.48 亿 | 9.99 亿 | 9.29 亿 | 10.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.93 亿 | 9.49 亿 | 8.45 亿 | 7.76 亿 | 9.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.74 亿 | 0.97 亿 | 0.94 亿 | 0.98 亿 | 0.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.18 亿 | 0.2 亿 | 0.27 亿 | 0.2 亿 | 0.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.81 亿 | 0.33 亿 | 0.34 亿 | 0.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.61 亿 | -1.23 亿 | -0.49 亿 | 0.86 亿 | -0.29 亿 |
| 现金流入 | 21.0 万 | 125.02 万 | 0.36 亿 | 2.22 亿 | 47.8 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 1.3 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.82 万 | 43.59 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 21.0 万 | 125.02 万 | 234.2 万 | 49.45 万 | 47.8 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.91 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.61 亿 | 1.24 亿 | 0.86 亿 | 1.36 亿 | 0.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.26 亿 | 0.17 亿 | 0.22 亿 | 799.98 万 | 0.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.36 亿 | 0.0 元 | 0.64 亿 | 1.28 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.07 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.03 亿 | 1.25 亿 | -1.3 亿 | -1.61 亿 | 0.76 亿 |
| 现金流入 | 8.15 亿 | 8.54 亿 | 9.35 亿 | 6.95 亿 | 6.53 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.12 亿 | 7.3 亿 | 10.65 亿 | 8.56 亿 | 5.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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