诚意药业现金流表
2.53亿
营业现金流
0.49亿
投资现金流
-3.85亿
融资现金流
现金流表详细项
| 诚意药业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.4 亿 | 0.72 亿 | 0.81 亿 | 2.13 亿 | 1.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.78 亿 | 1.43 亿 | 1.66 亿 | 1.95 亿 | 2.53 亿 |
| 现金流入 | 7.73 亿 | 7.02 亿 | 6.62 亿 | 7.01 亿 | 7.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.39 亿 | 6.84 亿 | 6.31 亿 | 6.58 亿 | 7.71 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.17 亿 | 0.31 亿 | 0.3 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 5.95 亿 | 5.58 亿 | 4.96 亿 | 5.07 亿 | 5.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.31 亿 | 1.09 亿 | 1.14 亿 | 1.57 亿 | 1.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.76 亿 | 0.96 亿 | 1.0 亿 | 1.1 亿 | 1.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.79 亿 | 0.96 亿 | 0.64 亿 | 0.49 亿 | 0.93 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.1 亿 | 2.57 亿 | 2.17 亿 | 1.91 亿 | 2.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.02 亿 | -1.01 亿 | -2.41 亿 | -0.6 亿 | 0.49 亿 |
| 现金流入 | 13.85 万 | 0.38 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.86 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 900.04 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 13.85 万 | 42.21 万 | 21.94 万 | 2,800.0 元 | 0.77 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.02 亿 | 1.39 亿 | 2.53 亿 | 0.71 亿 | 0.37 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.44 亿 | 1.34 亿 | 2.53 亿 | 0.71 亿 | 0.37 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.58 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 226.45 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 292.19 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.71 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.57 亿 | -0.33 亿 | 2.07 亿 | -0.55 亿 | -3.85 亿 |
| 现金流入 | 3.14 亿 | 0.93 亿 | 5.62 亿 | 2.97 亿 | 1.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 210.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 210.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.57 亿 | 1.26 亿 | 3.55 亿 | 3.53 亿 | 5.5 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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