丰山集团现金流表
-9.67百万
营业现金流
-1.12亿
投资现金流
-0.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 丰山集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.64 亿 | 3.1 亿 | 6.25 亿 | 6.86 亿 | 5.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.6 亿 | 1.85 亿 | 0.7 亿 | 1.56 亿 | -967.1 万 |
| 现金流入 | 11.43 亿 | 14.19 亿 | 11.75 亿 | 10.13 亿 | 9.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.73 亿 | 13.1 亿 | 9.98 亿 | 9.56 亿 | 9.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.19 亿 | 1.21 亿 | 0.37 亿 | -0.12 亿 |
| 现金流出 | 10.84 亿 | 12.34 亿 | 11.05 亿 | 8.57 亿 | 9.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.65 亿 | 9.15 亿 | 8.31 亿 | 6.55 亿 | 7.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.73 亿 | 1.82 亿 | 1.86 亿 | 1.38 亿 | 1.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.45 亿 | 0.41 亿 | 0.22 亿 | 0.12 亿 | 584.16 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.01 亿 | 0.95 亿 | 0.66 亿 | 0.53 亿 | 0.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.42 亿 | -3.39 亿 | -0.6 亿 | -3.91 亿 | -1.12 亿 |
| 现金流入 | 6.45 亿 | 14.38 亿 | 12.66 亿 | 7.95 亿 | 13.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.32 亿 | 14.31 亿 | 12.58 亿 | 7.45 亿 | 13.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 623.0 万 | 721.72 万 | 291.31 万 | 752.68 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 125.63 万 | 90.33 万 | 36.32 万 | 0.47 亿 | 0.47 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.4 亿 |
| 现金流出 | 8.87 亿 | 17.77 亿 | 13.25 亿 | 11.86 亿 | 14.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.4 亿 | 1.64 亿 | 1.4 亿 | 1.71 亿 | 0.91 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.47 亿 | 16.13 亿 | 10.59 亿 | 10.15 亿 | 13.58 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.7 亿 | 4.64 亿 | 0.51 亿 | 0.82 亿 | -0.56 亿 |
| 现金流入 | 0.3 亿 | 5.88 亿 | 0.72 亿 | 1.78 亿 | 1.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.0 亿 | 1.24 亿 | 0.21 亿 | 0.96 亿 | 2.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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