福斯特现金流表
25.95亿
营业现金流
-22.38亿
投资现金流
-15.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 福斯特现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.25 亿 | 25.18 亿 | 62.39 亿 | 53.07 亿 | 50.01 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.48 亿 | 0.26 亿 | -0.26 亿 | 43.89 亿 | 25.95 亿 |
| 现金流入 | 96.42 亿 | 165.58 亿 | 186.82 亿 | 197.43 亿 | 168.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 95.22 亿 | 158.91 亿 | 181.5 亿 | 194.04 亿 | 164.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 1.9 亿 | 2.49 亿 | 2.55 亿 | 2.33 亿 |
| 现金流出 | 97.89 亿 | 165.32 亿 | 187.09 亿 | 153.54 亿 | 142.08 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 88.99 亿 | 150.18 亿 | 175.54 亿 | 137.51 亿 | 128.24 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.22 亿 | 5.65 亿 | 6.55 亿 | 8.04 亿 | 8.05 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.47 亿 | 7.32 亿 | 2.98 亿 | 5.93 亿 | 3.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.21 亿 | 2.17 亿 | 2.03 亿 | 2.07 亿 | 2.06 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15.17 亿 | -3.07 亿 | -4.57 亿 | -34.39 亿 | -22.38 亿 |
| 现金流入 | 48.15 亿 | 17.14 亿 | 16.78 亿 | 40.21 亿 | 128.07 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 132.27 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.55 亿 | 0.19 亿 | 924.16 万 | 0.2 亿 | 0.52 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 527.48 万 | 531.6 万 | 0.8 亿 | 0.45 亿 | 565.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 47.55 亿 | 16.9 亿 | 15.87 亿 | 39.56 亿 | 127.49 亿 |
| 现金流出 | 32.98 亿 | 20.21 亿 | 21.36 亿 | 74.6 亿 | 150.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.36 亿 | 5.77 亿 | 7.43 亿 | 6.43 亿 | 3.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 125.0 万 | 0.0 元 | 1.96 亿 | 400.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 27.62 亿 | 14.43 亿 | 13.93 亿 | 66.21 亿 | 147.27 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.46 亿 | 39.81 亿 | -4.61 亿 | -12.31 亿 | -15.87 亿 |
| 现金流入 | 0.14 亿 | 48.87 亿 | 28.89 亿 | 9.08 亿 | 0.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.14 亿 | 5.36 亿 | 1.82 亿 | 0.18 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.14 亿 | 0.15 亿 | 1.82 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.6 亿 | 9.07 亿 | 33.5 亿 | 21.39 亿 | 16.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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