志邦家居现金流表
5.79亿
营业现金流
-2.82亿
投资现金流
3.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 志邦家居现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.09 亿 | 5.66 亿 | 4.61 亿 | 4.79 亿 | 5.99 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.96 亿 | 7.66 亿 | 7.56 亿 | 4.91 亿 | 5.79 亿 |
| 现金流入 | 54.57 亿 | 57.22 亿 | 65.66 亿 | 59.72 亿 | 58.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 53.18 亿 | 56.0 亿 | 64.02 亿 | 57.87 亿 | 56.54 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.38 亿 | 1.15 亿 | 1.23 亿 | 1.72 亿 | 1.87 亿 |
| 现金流出 | 49.61 亿 | 49.56 亿 | 58.1 亿 | 54.81 亿 | 52.75 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.77 亿 | 32.81 亿 | 38.26 亿 | 35.26 亿 | 34.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.72 亿 | 7.51 亿 | 8.33 亿 | 7.88 亿 | 7.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.67 亿 | 4.04 亿 | 4.11 亿 | 4.54 亿 | 4.42 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.44 亿 | 5.19 亿 | 7.4 亿 | 7.13 亿 | 6.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.16 亿 | -4.43 亿 | -4.36 亿 | -2.12 亿 | -2.82 亿 |
| 现金流入 | 37.0 亿 | 30.44 亿 | 36.42 亿 | 40.63 亿 | 36.72 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 36.18 亿 | 29.86 亿 | 35.68 亿 | 34.58 亿 | 30.69 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 796.34 万 | 473.2 万 | 999.81 万 | 0.1 亿 | 857.95 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 890.68 万 | 0.2 亿 | 0.65 亿 | 0.2 亿 | 0.19 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.66 亿 | 0.33 亿 | 0.0 元 | 5.75 亿 | 5.75 亿 |
| 现金流出 | 42.17 亿 | 34.87 亿 | 40.78 亿 | 42.75 亿 | 39.54 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.24 亿 | 3.99 亿 | 4.24 亿 | 2.75 亿 | 2.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 36.63 亿 | 30.88 亿 | 36.54 亿 | 35.96 亿 | 32.94 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.04 亿 | 4.04 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.79 亿 | -4.33 亿 | -3.07 亿 | -1.62 亿 | 3.63 亿 |
| 现金流入 | 7.89 亿 | 8.16 亿 | 5.92 亿 | 3.38 亿 | 9.2 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.1 亿 | 12.49 亿 | 8.99 亿 | 4.99 亿 | 5.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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