洪田股份现金流表
1.04亿
营业现金流
-0.17亿
投资现金流
-1.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 洪田股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.1 亿 | 2.28 亿 | 2.2 亿 | 4.89 亿 | 3.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | -1.23 亿 | 0.63 亿 | 428.36 万 | 1.04 亿 |
| 现金流入 | 7.35 亿 | 7.11 亿 | 18.4 亿 | 19.31 亿 | 10.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.81 亿 | 6.63 亿 | 17.43 亿 | 15.38 亿 | 8.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.21 亿 | 0.57 亿 | 3.35 亿 | 1.65 亿 |
| 现金流出 | 7.67 亿 | 8.34 亿 | 17.77 亿 | 19.27 亿 | 9.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.45 亿 | 5.47 亿 | 11.54 亿 | 12.6 亿 | 6.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.18 亿 | 1.46 亿 | 2.0 亿 | 2.24 亿 | 1.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.28 亿 | 0.18 亿 | 0.71 亿 | 1.85 亿 | 0.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.77 亿 | 1.22 亿 | 3.52 亿 | 2.59 亿 | 0.76 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.29 亿 | 1.64 亿 | -0.86 亿 | 505.27 万 | -0.17 亿 |
| 现金流入 | 10.14 亿 | 7.0 亿 | 3.38 亿 | 2.78 亿 | 3.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.05 亿 | 6.06 亿 | 2.09 亿 | 0.44 亿 | 1.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 831.16 万 | 713.09 万 | 38.09 万 | 62.37 万 | 337.47 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 87.6 万 | 0.87 亿 | 803.26 万 | 498.18 万 | 651.02 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.2 亿 | 2.28 亿 | 1.69 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.26 亿 |
| 现金流出 | 9.86 亿 | 5.36 亿 | 4.24 亿 | 2.73 亿 | 3.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.64 亿 | 0.39 亿 | 0.94 亿 | 2.26 亿 | 0.82 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.21 亿 | 4.52 亿 | 1.66 亿 | 0.43 亿 | 1.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 1.57 亿 | 5,000.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 595.3 万 | 273.83 万 | 1.42 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.68 亿 | -0.45 亿 | 2.6 亿 | -0.87 亿 | -1.81 亿 |
| 现金流入 | 5.52 亿 | 4.78 亿 | 7.73 亿 | 9.59 亿 | 5.73 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 140.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 140.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.2 亿 | 5.23 亿 | 5.13 亿 | 10.46 亿 | 7.54 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号