新日股份现金流表
2.88亿
营业现金流
-9.44亿
投资现金流
-0.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新日股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.6 亿 | 7.63 亿 | 8.57 亿 | 7.24 亿 | 1.99 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.73 亿 | 4.25 亿 | 3.01 亿 | 0.23 亿 | 2.88 亿 |
| 现金流入 | 45.66 亿 | 56.24 亿 | 44.64 亿 | 39.19 亿 | 43.63 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 44.29 亿 | 54.1 亿 | 42.87 亿 | 37.26 亿 | 41.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.23 亿 | 1.95 亿 | 1.6 亿 | 1.77 亿 | 2.0 亿 |
| 现金流出 | 42.92 亿 | 51.98 亿 | 41.63 亿 | 38.96 亿 | 40.75 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.84 亿 | 44.33 亿 | 34.2 亿 | 31.82 亿 | 33.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.42 亿 | 3.28 亿 | 3.43 亿 | 3.51 亿 | 3.6 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.04 亿 | 1.2 亿 | 1.0 亿 | 0.86 亿 | 0.86 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.62 亿 | 3.17 亿 | 3.01 亿 | 2.77 亿 | 2.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.15 亿 | -3.21 亿 | -7.26 亿 | -5.02 亿 | -9.44 亿 |
| 现金流入 | 853.82 万 | 0.36 亿 | 3.62 亿 | 14.42 亿 | 14.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.49 亿 | 14.3 亿 | 14.09 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 126.5 万 | 260.89 万 | 549.15 万 | 773.9 万 | 809.56 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 234.83 万 | 0.12 亿 | 728.09 万 | 449.33 万 | 431.43 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 492.49 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.24 亿 | 3.57 亿 | 10.88 亿 | 19.44 亿 | 23.66 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.24 亿 | 3.57 亿 | 3.88 亿 | 4.24 亿 | 3.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.0 亿 | 15.2 亿 | 20.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.04 万 | 5.04 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.55 亿 | -0.12 亿 | 2.91 亿 | -0.46 亿 | -0.45 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.94 亿 | 1.27 亿 | 1.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.94 亿 | 310.0 万 | 310.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 310.0 万 | 310.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.55 亿 | 0.12 亿 | 1.03 亿 | 1.73 亿 | 1.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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