科博达现金流表
10.09亿
营业现金流
-4.61亿
投资现金流
-4.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 科博达现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.34 亿 | 6.81 亿 | 6.85 亿 | 9.93 亿 | 10.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.21 亿 | -0.11 亿 | 4.32 亿 | 6.87 亿 | 10.09 亿 |
| 现金流入 | 28.9 亿 | 27.91 亿 | 43.08 亿 | 60.1 亿 | 62.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.71 亿 | 26.65 亿 | 41.06 亿 | 57.46 亿 | 60.26 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.37 亿 | 0.58 亿 | 0.72 亿 | 0.59 亿 |
| 现金流出 | 24.69 亿 | 28.02 亿 | 38.76 亿 | 53.23 亿 | 52.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.69 亿 | 20.36 亿 | 29.1 亿 | 41.79 亿 | 40.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.54 亿 | 5.16 亿 | 6.14 亿 | 7.4 亿 | 7.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.34 亿 | 1.08 亿 | 1.35 亿 | 2.18 亿 | 2.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.12 亿 | 1.42 亿 | 2.18 亿 | 1.87 亿 | 1.97 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.93 亿 | -304.58 万 | -2.37 亿 | -2.65 亿 | -4.61 亿 |
| 现金流入 | 17.81 亿 | 14.93 亿 | 10.2 亿 | 29.52 亿 | 35.6 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 17.54 亿 | 14.75 亿 | 9.58 亿 | 28.79 亿 | 34.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.26 亿 | 0.16 亿 | 0.61 亿 | 0.67 亿 | 0.63 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 14.02 万 | 156.48 万 | 119.84 万 | 658.2 万 | 701.51 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 16.87 亿 | 14.96 亿 | 12.57 亿 | 32.17 亿 | 40.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.72 亿 | 2.14 亿 | 3.9 亿 | 2.38 亿 | 2.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.15 亿 | 12.82 亿 | 8.67 亿 | 29.79 亿 | 37.94 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 24.05 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.51 亿 | -432.49 万 | 1.1 亿 | -3.47 亿 | -4.64 亿 |
| 现金流入 | 1.6 亿 | 3.6 亿 | 7.12 亿 | 7.41 亿 | 7.08 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.08 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.11 亿 | 3.65 亿 | 6.02 亿 | 10.88 亿 | 11.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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