来伊份现金流表
2.22亿
营业现金流
-1.35亿
投资现金流
-1.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 来伊份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.85 亿 | 7.46 亿 | 11.87 亿 | 5.05 亿 | 3.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.75 亿 | 6.64 亿 | 3.54 亿 | 3.04 亿 | 2.22 亿 |
| 现金流入 | 49.19 亿 | 49.31 亿 | 45.66 亿 | 39.16 亿 | 40.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.14 亿 | 48.52 亿 | 44.69 亿 | 38.59 亿 | 39.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.05 亿 | 0.78 亿 | 0.96 亿 | 0.56 亿 | 0.46 亿 |
| 现金流出 | 43.44 亿 | 42.67 亿 | 42.13 亿 | 36.11 亿 | 38.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.76 亿 | 28.09 亿 | 27.1 亿 | 23.39 亿 | 26.16 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.7 亿 | 8.08 亿 | 8.39 亿 | 6.64 亿 | 6.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.25 亿 | 2.41 亿 | 2.22 亿 | 2.13 亿 | 1.62 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.73 亿 | 4.1 亿 | 4.42 亿 | 3.95 亿 | 3.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.33 亿 | 0.17 亿 | -5.37 亿 | -1.07 亿 | -1.35 亿 |
| 现金流入 | 12.39 亿 | 13.36 亿 | 6.13 亿 | 10.29 亿 | 11.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.21 亿 | 13.13 亿 | 5.92 亿 | 9.89 亿 | 10.87 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 0.18 亿 | 0.12 亿 | 0.35 亿 | 0.3 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 303.86 万 | 459.29 万 | 400.91 万 | 492.58 万 | 480.77 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 435.16 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 12.72 亿 | 13.19 亿 | 11.5 亿 | 11.37 亿 | 12.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.16 亿 | 0.87 亿 | 0.9 亿 | 0.75 亿 | 0.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.57 亿 | 12.32 亿 | 10.6 亿 | 10.61 亿 | 11.76 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.8 亿 | -2.4 亿 | -4.99 亿 | -3.25 亿 | -1.87 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 1.51 亿 | 0.44 亿 | 0.27 亿 | 1.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 450.0 万 | 180.0 万 | 640.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 180.0 万 | 180.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.8 亿 | 3.9 亿 | 5.42 亿 | 3.52 亿 | 3.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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