沃格光电现金流表
-3.88百万
营业现金流
-3.05亿
投资现金流
3.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 沃格光电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.78 亿 | 2.98 亿 | 3.74 亿 | 6.08 亿 | 6.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.91 亿 | -1.73 亿 | 1.7 亿 | 1.27 亿 | -388.26 万 |
| 现金流入 | 16.52 亿 | 23.52 亿 | 28.93 亿 | 27.1 亿 | 28.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.21 亿 | 22.34 亿 | 27.56 亿 | 26.31 亿 | 27.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 1.14 亿 | 0.92 亿 | 0.69 亿 | 0.96 亿 |
| 现金流出 | 15.61 亿 | 25.25 亿 | 27.22 亿 | 25.83 亿 | 28.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.76 亿 | 17.78 亿 | 20.5 亿 | 17.61 亿 | 20.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.64 亿 | 4.38 亿 | 4.24 亿 | 5.03 亿 | 5.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.45 亿 | 1.21 亿 | 1.01 亿 | 1.28 亿 | 1.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.76 亿 | 1.89 亿 | 1.47 亿 | 1.91 亿 | 1.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.78 亿 | -3.29 亿 | -3.82 亿 | -5.27 亿 | -3.05 亿 |
| 现金流入 | 1.82 亿 | 0.61 亿 | 2.48 亿 | 1.23 亿 | 2.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.54 亿 | 0.22 亿 | 1.16 亿 | 2.74 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 20.02 万 | 308.79 万 | 16.58 万 | 196.57 万 | 209.83 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 268.92 万 | 55.95 万 | 221.27 万 | 297.78 万 | 196.56 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.79 亿 | 365.99 万 | 2.24 亿 | 168.75 万 | -0.62 亿 |
| 现金流出 | 4.6 亿 | 3.91 亿 | 6.3 亿 | 6.5 亿 | 5.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.19 亿 | 2.29 亿 | 3.61 亿 | 3.93 亿 | 3.31 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.61 亿 | 1.35 亿 | 1.01 亿 | 0.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.77 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.27 亿 | 1.27 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.65 亿 | 0.0 元 | 1.34 亿 | 0.3 亿 | 0.13 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.09 亿 | 5.77 亿 | 4.41 亿 | 4.02 亿 | 3.24 亿 |
| 现金流入 | 6.0 亿 | 13.58 亿 | 13.34 亿 | 16.04 亿 | 15.61 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.7 亿 | 268.8 万 | 623.45 万 | 0.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.92 亿 | 7.81 亿 | 8.93 亿 | 12.02 亿 | 12.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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