隆鑫通用现金流表
31.94亿
营业现金流
-7.79亿
投资现金流
-5.62亿
融资现金流
现金流表详细项
| 隆鑫通用现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.67 亿 | 19.65 亿 | 29.71 亿 | 48.31 亿 | 59.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.6 亿 | 11.96 亿 | 24.03 亿 | 21.22 亿 | 31.94 亿 |
| 现金流入 | 127.38 亿 | 122.66 亿 | 125.36 亿 | 152.25 亿 | 167.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 117.34 亿 | 112.89 亿 | 115.29 亿 | 140.38 亿 | 153.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.02 亿 | 1.44 亿 | 2.34 亿 | 1.87 亿 | 1.89 亿 |
| 现金流出 | 114.78 亿 | 110.7 亿 | 101.32 亿 | 131.02 亿 | 135.75 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 100.14 亿 | 93.39 亿 | 81.36 亿 | 106.95 亿 | 110.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.33 亿 | 9.49 亿 | 10.79 亿 | 12.87 亿 | 13.41 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.83 亿 | 4.41 亿 | 5.27 亿 | 6.79 亿 | 7.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.48 亿 | 3.39 亿 | 3.9 亿 | 4.41 亿 | 4.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.14 亿 | -3.96 亿 | -1.9 亿 | -7.67 亿 | -7.79 亿 |
| 现金流入 | 210.91 亿 | 115.28 亿 | 278.25 亿 | 294.66 亿 | 313.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 206.07 亿 | 113.91 亿 | 278.06 亿 | 294.36 亿 | 313.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.54 亿 | 0.62 亿 | 0.16 亿 | 0.29 亿 | 247.88 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.36 亿 | 0.33 亿 | 331.93 万 | 154.46 万 | 221.13 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.95 亿 | 0.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 25.82 万 | 249.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 214.05 亿 | 119.24 亿 | 280.16 亿 | 302.33 亿 | 321.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.84 亿 | 5.77 亿 | 5.36 亿 | 6.75 亿 | 5.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 207.21 亿 | 113.45 亿 | 274.8 亿 | 295.58 亿 | 316.01 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 220.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.06 亿 | 0.88 亿 | -4.05 亿 | -3.3 亿 | -5.62 亿 |
| 现金流入 | 10.03 亿 | 12.49 亿 | 7.11 亿 | 9.21 亿 | 9.16 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.09 亿 | 11.61 亿 | 11.17 亿 | 12.52 亿 | 14.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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