海天股份现金流表
4.76亿
营业现金流
-9.98亿
投资现金流
7.71亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海天股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.68 亿 | 2.09 亿 | 2.94 亿 | 3.68 亿 | 4.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.64 亿 | 3.9 亿 | 3.23 亿 | 4.57 亿 | 4.76 亿 |
| 现金流入 | 11.12 亿 | 11.81 亿 | 12.04 亿 | 14.19 亿 | 14.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.85 亿 | 10.02 亿 | 10.52 亿 | 12.62 亿 | 13.1 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.24 亿 | 1.35 亿 | 1.45 亿 | 1.53 亿 | 1.53 亿 |
| 现金流出 | 7.47 亿 | 7.91 亿 | 8.81 亿 | 9.62 亿 | 9.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.56 亿 | 3.6 亿 | 4.1 亿 | 4.21 亿 | 4.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.25 亿 | 1.56 亿 | 1.76 亿 | 1.99 亿 | 2.12 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.98 亿 | 1.01 亿 | 0.97 亿 | 1.15 亿 | 1.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.69 亿 | 1.74 亿 | 1.97 亿 | 2.27 亿 | 2.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.98 亿 | -3.49 亿 | -2.78 亿 | -5.45 亿 | -9.98 亿 |
| 现金流入 | 1.52 亿 | 5.06 亿 | 1.68 亿 | 0.98 亿 | 1.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.01 亿 | 4.3 亿 | 1.5 亿 | 0.0 元 | 355.75 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 74.64 万 | 0.27 亿 | 992.31 万 | 384.66 万 | 384.66 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 370.55 万 | 57.13 万 | 41.52 万 | 20.53 万 | 20.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 483.33 万 | 349.43 万 | 779.1 万 | 779.1 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.44 亿 | 419.61 万 | 0.86 亿 | 0.98 亿 |
| 现金流出 | 10.5 亿 | 8.54 亿 | 4.46 亿 | 6.43 亿 | 11.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.64 亿 | 2.79 亿 | 3.82 亿 | 3.7 亿 | 2.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.27 亿 | 4.98 亿 | 0.5 亿 | 1.74 亿 | 4.54 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 220.46 万 | 80.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.86 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.57 亿 | 0.76 亿 | 0.14 亿 | 0.99 亿 | 2.97 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.75 亿 | 0.44 亿 | 0.28 亿 | 1.67 亿 | 7.71 亿 |
| 现金流入 | 14.35 亿 | 12.35 亿 | 15.99 亿 | 14.26 亿 | 24.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.33 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 897.0 万 | 897.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 610.75 万 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 897.0 万 | 897.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.6 亿 | 11.91 亿 | 15.71 亿 | 12.59 亿 | 17.26 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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