秦安股份现金流表
3.98亿
营业现金流
-1.81亿
投资现金流
-3.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 秦安股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.25 亿 | 8.59 亿 | 13.14 亿 | 10.07 亿 | 10.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.13 亿 | 5.26 亿 | 3.07 亿 | 4.06 亿 | 3.98 亿 |
| 现金流入 | 14.11 亿 | 15.59 亿 | 17.74 亿 | 20.39 亿 | 19.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.84 亿 | 14.58 亿 | 17.49 亿 | 19.9 亿 | 19.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.95 亿 | 0.25 亿 | 0.49 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 11.98 亿 | 10.33 亿 | 14.66 亿 | 16.33 亿 | 15.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.39 亿 | 7.13 亿 | 10.39 亿 | 12.21 亿 | 11.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.96 亿 | 2.07 亿 | 2.44 亿 | 2.54 亿 | 2.45 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.14 亿 | 0.76 亿 | 1.22 亿 | 1.29 亿 | 1.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.38 亿 | 0.62 亿 | 0.29 亿 | 0.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.26 亿 | 1.01 亿 | -2.78 亿 | -0.54 亿 | -1.81 亿 |
| 现金流入 | 24.15 亿 | 3.37 亿 | 0.33 亿 | 1.07 亿 | 1.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 23.88 亿 | 3.35 亿 | 0.29 亿 | 1.03 亿 | 1.03 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 78.82 万 | 96.0 万 | 117.52 万 | 429.83 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 296.69 万 | 133.06 万 | 249.8 万 | 277.7 万 | 302.02 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 419.36 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 20.89 亿 | 2.36 亿 | 3.1 亿 | 1.61 亿 | 2.91 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.8 亿 | 2.04 亿 | 1.38 亿 | 0.55 亿 | 0.65 亿 |
| -投资支付的现金 | 17.83 亿 | 0.32 亿 | 1.72 亿 | 1.07 亿 | 2.27 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -750.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.05 亿 | -1.72 亿 | -3.37 亿 | -2.91 亿 | -3.78 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 0.85 亿 | 0.18 亿 | 0.23 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 0.72 亿 | 322.05 万 | 322.05 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.05 亿 | 2.1 亿 | 4.22 亿 | 3.09 亿 | 4.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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