大元泵业现金流表
3.24亿
营业现金流
-5.26亿
投资现金流
-2.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大元泵业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.97 亿 | 6.06 亿 | 4.72 亿 | 9.46 亿 | 4.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.56 亿 | 1.63 亿 | 2.7 亿 | 3.31 亿 | 3.24 亿 |
| 现金流入 | 13.67 亿 | 14.92 亿 | 16.69 亿 | 18.77 亿 | 19.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.26 亿 | 14.48 亿 | 16.11 亿 | 17.97 亿 | 18.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.2 亿 | 0.22 亿 | 0.48 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 12.11 亿 | 13.29 亿 | 13.99 亿 | 15.46 亿 | 16.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.93 亿 | 10.07 亿 | 10.42 亿 | 10.88 亿 | 10.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.84 亿 | 2.08 亿 | 2.25 亿 | 2.67 亿 | 3.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.53 亿 | 0.26 亿 | 0.47 亿 | 0.73 亿 | 0.76 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.82 亿 | 0.89 亿 | 0.85 亿 | 1.18 亿 | 1.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.14 亿 | -1.33 亿 | -1.81 亿 | -1.82 亿 | -5.26 亿 |
| 现金流入 | 6.03 亿 | 4.77 亿 | 2.06 亿 | 0.33 亿 | 17.8 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.01 亿 | 4.76 亿 | 2.01 亿 | 0.3 亿 | 16.53 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 180.99 万 | 66.18 万 | 476.58 万 | 74.03 万 | 1.27 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.89 亿 | 6.1 亿 | 3.87 亿 | 2.15 亿 | 23.07 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.44 亿 | 2.0 亿 | 2.35 亿 | 1.8 亿 | 2.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.45 亿 | 4.1 亿 | 1.5 亿 | 0.35 亿 | 20.62 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.55 亿 | -1.6 亿 | 3.73 亿 | -1.53 亿 | -2.6 亿 |
| 现金流入 | 0.29 亿 | 0.11 亿 | 4.5 亿 | 1,000.0 万 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.29 亿 | 874.44 万 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.84 亿 | 1.7 亿 | 0.77 亿 | 1.63 亿 | 2.6 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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