日辰股份现金流表
0.82亿
营业现金流
-0.19亿
投资现金流
-0.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 日辰股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.91 亿 | 0.97 亿 | 1.23 亿 | 0.19 亿 | 1.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.6 亿 | 0.54 亿 | 0.7 亿 | 0.87 亿 | 0.82 亿 |
| 现金流入 | 3.46 亿 | 3.32 亿 | 3.75 亿 | 4.23 亿 | 4.33 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.41 亿 | 3.24 亿 | 3.74 亿 | 4.21 亿 | 4.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 572.26 万 | 495.4 万 | 124.27 万 | 173.48 万 | 160.79 万 |
| 现金流出 | 2.87 亿 | 2.77 亿 | 3.05 亿 | 3.37 亿 | 3.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.78 亿 | 1.82 亿 | 1.84 亿 | 2.21 亿 | 2.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.56 亿 | 0.53 亿 | 0.62 亿 | 0.61 亿 | 0.61 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.34 亿 | 0.27 亿 | 0.41 亿 | 0.37 亿 | 0.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.15 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 0.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.65 亿 | -0.34 亿 | -1.25 亿 | 0.29 亿 | -0.19 亿 |
| 现金流入 | 15.94 亿 | 10.78 亿 | 6.89 亿 | 7.53 亿 | 6.9 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 15.79 亿 | 10.69 亿 | 6.84 亿 | 7.5 亿 | 6.87 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.15 亿 | 904.94 万 | 533.22 万 | 323.0 万 | 256.21 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 8.23 万 | 3.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 16.58 亿 | 11.12 亿 | 8.14 亿 | 7.24 亿 | 7.09 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.71 亿 | 1.75 亿 | 0.66 亿 | 1.6 亿 | 1.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.88 亿 | 9.37 亿 | 7.48 亿 | 5.64 亿 | 5.59 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.11 亿 | 505.21 万 | -0.49 亿 | 266.99 万 | -0.29 亿 |
| 现金流入 | 0.6 亿 | 1.49 亿 | 1.75 亿 | 1.77 亿 | 2.15 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.49 亿 | 1.44 亿 | 2.24 亿 | 1.75 亿 | 2.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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