三棵树现金流表
13.82亿
营业现金流
-10.43亿
投资现金流
-2.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三棵树现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.46 亿 | 10.81 亿 | 3.97 亿 | 4.54 亿 | 7.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.57 亿 | 4.85 亿 | 9.56 亿 | 14.08 亿 | 13.82 亿 |
| 现金流入 | 81.68 亿 | 126.14 亿 | 136.92 亿 | 161.83 亿 | 158.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 77.66 亿 | 111.99 亿 | 125.43 亿 | 146.61 亿 | 139.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.01 亿 | 14.14 亿 | 9.86 亿 | 15.21 亿 | 19.11 亿 |
| 现金流出 | 77.1 亿 | 121.29 亿 | 127.36 亿 | 147.75 亿 | 144.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.63 亿 | 75.66 亿 | 81.14 亿 | 87.09 亿 | 90.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.1 亿 | 18.64 亿 | 19.26 亿 | 20.54 亿 | 21.02 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.39 亿 | 4.83 亿 | 5.94 亿 | 8.84 亿 | 8.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 12.99 亿 | 22.17 亿 | 21.02 亿 | 31.28 亿 | 24.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.01 亿 | -24.86 亿 | -10.93 亿 | -6.01 亿 | -10.43 亿 |
| 现金流入 | 1.51 亿 | 0.75 亿 | 1.4 亿 | 3.56 亿 | 8.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.5 亿 | 0.75 亿 | 1.4 亿 | 3.56 亿 | 7.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 19.34 万 | 4.15 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.31 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 38.08 万 | 1.94 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 9.51 亿 | 25.61 亿 | 12.33 亿 | 9.57 亿 | 18.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.5 亿 | 22.57 亿 | 9.35 亿 | 6.09 亿 | 9.99 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.6 亿 | 1.55 亿 | 1.98 亿 | 3.22 亿 | 8.11 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.41 亿 | 1.49 亿 | 1.0 亿 | 0.26 亿 | 0.15 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.79 亿 | 13.18 亿 | 1.94 亿 | -4.95 亿 | -2.06 亿 |
| 现金流入 | 47.93 亿 | 81.81 亿 | 33.55 亿 | 40.62 亿 | 55.65 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.94 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.54 亿 | 1.0 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.54 亿 | 1.0 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 39.14 亿 | 68.63 亿 | 31.61 亿 | 45.56 亿 | 57.71 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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