岱美股份现金流表
10.1亿
营业现金流
-6.79亿
投资现金流
-1.79亿
融资现金流
现金流表详细项
| 岱美股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.39 亿 | 6.17 亿 | 4.96 亿 | 11.39 亿 | 11.78 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.75 亿 | 2.44 亿 | 6.24 亿 | 9.72 亿 | 10.1 亿 |
| 现金流入 | 46.86 亿 | 52.66 亿 | 62.62 亿 | 67.0 亿 | 68.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 43.95 亿 | 50.33 亿 | 60.21 亿 | 64.22 亿 | 66.36 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.77 亿 | 0.49 亿 | 0.39 亿 | 0.59 亿 | 0.58 亿 |
| 现金流出 | 46.11 亿 | 50.22 亿 | 56.38 亿 | 57.28 亿 | 58.86 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.19 亿 | 35.07 亿 | 37.66 亿 | 36.66 亿 | 37.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.27 亿 | 11.74 亿 | 14.79 亿 | 16.69 亿 | 16.72 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.67 亿 | 1.59 亿 | 2.08 亿 | 2.44 亿 | 2.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.98 亿 | 1.83 亿 | 1.85 亿 | 1.48 亿 | 1.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.18 亿 | 931.6 万 | -5.5 亿 | -3.64 亿 | -6.79 亿 |
| 现金流入 | 10.9 亿 | 3.7 亿 | 1.64 亿 | 4.67 亿 | 4.32 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.87 亿 | 3.39 亿 | 1.51 亿 | 4.53 亿 | 4.18 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 41.33 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 601.59 万 | 37.1 万 | 77.0 万 | 46.52 万 | 46.52 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.97 亿 | 0.31 亿 | 0.12 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 8.72 亿 | 3.61 亿 | 7.14 亿 | 8.31 亿 | 11.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.6 亿 | 2.4 亿 | 3.95 亿 | 3.82 亿 | 3.63 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.05 亿 | 1.2 亿 | 2.5 亿 | 4.4 亿 | 7.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 638.86 万 | 47.94 万 | 0.68 亿 | 864.32 万 | 864.32 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.88 亿 | -3.31 亿 | 5.79 亿 | -5.6 亿 | -1.79 亿 |
| 现金流入 | 3.99 亿 | 4.7 亿 | 19.38 亿 | 5.9 亿 | 9.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.99 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.87 亿 | 8.01 亿 | 13.59 亿 | 11.5 亿 | 11.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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