鸣志电器现金流表
2.28亿
营业现金流
-1.72亿
投资现金流
1.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| 鸣志电器现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.93 亿 | 6.12 亿 | 5.57 亿 | 5.5 亿 | 6.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.23 亿 | 847.39 万 | 2.03 亿 | 2.46 亿 | 2.28 亿 |
| 现金流入 | 29.81 亿 | 30.99 亿 | 29.35 亿 | 26.1 亿 | 25.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.13 亿 | 30.25 亿 | 28.61 亿 | 25.67 亿 | 25.01 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.15 亿 | 0.26 亿 | 0.21 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 27.58 亿 | 30.91 亿 | 27.32 亿 | 23.63 亿 | 23.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.53 亿 | 18.91 亿 | 15.03 亿 | 12.06 亿 | 11.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.61 亿 | 8.93 亿 | 9.48 亿 | 9.16 亿 | 9.04 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.82 亿 | 1.33 亿 | 1.07 亿 | 0.83 亿 | 0.88 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.62 亿 | 1.74 亿 | 1.74 亿 | 1.6 亿 | 1.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.28 亿 | -3.42 亿 | -0.41 亿 | -2.68 亿 | -1.72 亿 |
| 现金流入 | 1.04 亿 | 38.33 万 | 4.16 亿 | 2.48 亿 | 3.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.01 亿 | 0.0 元 | 1.67 亿 | 2.48 亿 | 2.96 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.23 万 | 0.0 元 | 147.42 万 | 25.89 万 | 25.89 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 61.47 万 | 38.33 万 | 41.16 万 | 15.38 万 | 15.95 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 300.0 万 | 0.0 元 | 2.48 亿 | 0.0 元 | 0.59 亿 |
| 现金流出 | 3.33 亿 | 3.42 亿 | 4.57 亿 | 5.16 亿 | 5.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.37 亿 | 2.0 亿 | 1.95 亿 | 2.98 亿 | 3.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.96 亿 | 0.35 亿 | 2.29 亿 | 2.18 亿 | 2.89 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.07 亿 | 0.32 亿 | 0.0 元 | -0.74 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.52 亿 | 2.28 亿 | -1.88 亿 | 1.53 亿 | 1.82 亿 |
| 现金流入 | 0.8 亿 | 3.43 亿 | 2.87 亿 | 5.58 亿 | 5.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.36 亿 | 86.33 万 | 143.32 万 | 0.0 元 | 100.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.32 亿 | 1.15 亿 | 4.75 亿 | 4.06 亿 | 3.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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