良品铺子现金流表
4.22亿
营业现金流
-7.76亿
投资现金流
-5.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 良品铺子现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.08 亿 | 19.15 亿 | 16.75 亿 | 13.03 亿 | 7.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.3 亿 | 4.12 亿 | 1.03 亿 | 12.8 亿 | 4.22 亿 |
| 现金流入 | 87.17 亿 | 103.11 亿 | 108.94 亿 | 95.04 亿 | 75.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 85.7 亿 | 101.5 亿 | 104.72 亿 | 93.11 亿 | 74.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.47 亿 | 1.61 亿 | 2.3 亿 | 1.47 亿 | 0.7 亿 |
| 现金流出 | 83.87 亿 | 98.99 亿 | 107.91 亿 | 82.24 亿 | 71.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.83 亿 | 69.1 亿 | 73.92 亿 | 54.04 亿 | 50.73 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.36 亿 | 9.05 亿 | 10.05 亿 | 10.26 亿 | 7.42 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.22 亿 | 5.02 亿 | 7.36 亿 | 5.36 亿 | 2.51 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 14.46 亿 | 15.82 亿 | 16.58 亿 | 12.59 亿 | 10.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.96 亿 | -2.49 亿 | -1.45 亿 | -3.02 亿 | -7.76 亿 |
| 现金流入 | 0.17 亿 | 0.66 亿 | 0.43 亿 | 1.25 亿 | 38.97 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.05 亿 | 38.7 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 777.64 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 278.49 万 | 224.25 万 | 107.65 万 | 334.01 万 | 0.13 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 602.79 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.47 亿 | 0.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.13 亿 | 3.16 亿 | 1.88 亿 | 4.28 亿 | 46.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.53 亿 | 2.71 亿 | 1.61 亿 | 3.39 亿 | 1.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 270.0 万 | 0.85 亿 | 43.55 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.24 亿 | 421.86 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.72 亿 | -4.02 亿 | -3.3 亿 | -4.13 亿 | -5.15 亿 |
| 现金流入 | 4.87 亿 | 1.13 亿 | 0.8 亿 | 7.61 亿 | 3.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.47 亿 | 439.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 698.4 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 165.0 万 | 439.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 698.4 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.15 亿 | 5.15 亿 | 4.1 亿 | 11.74 亿 | 8.59 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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