健友股份现金流表
14.64亿
营业现金流
2.4亿
投资现金流
-18.25亿
融资现金流
现金流表详细项
| 健友股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.48 亿 | 4.73 亿 | 4.35 亿 | 3.03 亿 | 7.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.66 亿 | 6.84 亿 | 5.95 亿 | 16.19 亿 | 14.64 亿 |
| 现金流入 | 29.14 亿 | 40.15 亿 | 40.79 亿 | 50.31 亿 | 42.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.99 亿 | 36.99 亿 | 37.73 亿 | 46.82 亿 | 39.61 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 1.54 亿 | 0.62 亿 | 1.02 亿 | 0.74 亿 |
| 现金流出 | 34.8 亿 | 33.32 亿 | 34.84 亿 | 34.12 亿 | 28.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.84 亿 | 22.67 亿 | 22.28 亿 | 21.31 亿 | 18.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.82 亿 | 2.15 亿 | 2.91 亿 | 3.72 亿 | 4.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.46 亿 | 2.08 亿 | 3.35 亿 | 3.56 亿 | 1.68 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.68 亿 | 6.42 亿 | 6.29 亿 | 5.53 亿 | 3.94 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.73 亿 | 1.7 亿 | -4.0 亿 | -11.62 亿 | 2.4 亿 |
| 现金流入 | 17.12 亿 | 37.74 亿 | 20.7 亿 | 15.88 亿 | 39.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 17.03 亿 | 37.6 亿 | 20.36 亿 | 15.74 亿 | 38.55 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 799.98 万 | 0.14 亿 | 0.33 亿 | 0.14 亿 | 0.67 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.71 万 | 53.97 万 | 11.2 万 | 15.29 万 | 2,379.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 103.15 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 28.85 亿 | 36.04 亿 | 24.7 亿 | 27.5 亿 | 36.82 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.94 亿 | 4.41 亿 | 4.7 亿 | 4.19 亿 | 6.66 亿 |
| -投资支付的现金 | 25.91 亿 | 31.49 亿 | 20.0 亿 | 23.31 亿 | 30.16 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 71.77 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19.73 亿 | -9.12 亿 | -3.11 亿 | 0.51 亿 | -18.25 亿 |
| 现金流入 | 45.67 亿 | 21.68 亿 | 33.58 亿 | 33.99 亿 | 11.1 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.27 亿 | 0.41 亿 | 37.42 万 | 0.0 元 | 53.8 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 25.93 亿 | 30.8 亿 | 36.69 亿 | 33.48 亿 | 29.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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