有友食品现金流表
2.37亿
营业现金流
0.16亿
投资现金流
-2.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 有友食品现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.37 亿 | 1.62 亿 | 2.67 亿 | 1.04 亿 | 2.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.48 亿 | 1.99 亿 | -394.87 万 | 2.29 亿 | 2.37 亿 |
| 现金流入 | 13.59 亿 | 11.12 亿 | 10.44 亿 | 12.6 亿 | 13.38 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.31 亿 | 10.96 亿 | 10.24 亿 | 12.3 亿 | 12.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.16 亿 | 0.19 亿 | 0.29 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流出 | 11.12 亿 | 9.13 亿 | 10.48 亿 | 10.31 亿 | 11.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.19 亿 | 6.8 亿 | 7.88 亿 | 7.16 亿 | 7.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.33 亿 | 1.25 亿 | 1.13 亿 | 1.35 亿 | 1.41 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.1 亿 | 0.69 亿 | 0.84 亿 | 0.97 亿 | 1.01 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.38 亿 | 0.62 亿 | 0.84 亿 | 0.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.6 亿 | 1.13 亿 | 788.23 万 | 1.22 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流入 | 30.65 亿 | 10.44 亿 | 18.93 亿 | 15.04 亿 | 13.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 30.3 亿 | 10.37 亿 | 18.59 亿 | 14.7 亿 | 12.81 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.35 亿 | 645.0 万 | 0.34 亿 | 0.34 亿 | 0.32 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 25.92 万 | 12.93 万 | 24.56 万 | 16.13 万 | 20.14 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 35.25 亿 | 9.31 亿 | 18.85 亿 | 13.82 亿 | 12.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.95 亿 | 0.44 亿 | 0.1 亿 | 0.21 亿 | 0.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 34.3 亿 | 8.87 亿 | 18.75 亿 | 13.61 亿 | 12.71 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.62 亿 | -2.07 亿 | -1.67 亿 | -2.2 亿 | -2.2 亿 |
| 现金流入 | 0.39 亿 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.66 亿 | 0.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.39 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.01 亿 | 2.07 亿 | 1.97 亿 | 2.86 亿 | 2.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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