晶华新材现金流表
3.02亿
营业现金流
-3.27亿
投资现金流
-1.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 晶华新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.36 亿 | 2.06 亿 | 1.75 亿 | 2.83 亿 | 1.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.26 亿 | 1.92 亿 | 1.48 亿 | 2.76 亿 | 3.02 亿 |
| 现金流入 | 13.66 亿 | 13.49 亿 | 14.47 亿 | 16.49 亿 | 16.76 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.37 亿 | 12.89 亿 | 14.21 亿 | 16.03 亿 | 15.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.15 亿 | 0.24 亿 | 0.44 亿 | 0.78 亿 |
| 现金流出 | 12.39 亿 | 11.57 亿 | 12.99 亿 | 13.73 亿 | 13.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.02 亿 | 9.13 亿 | 10.4 亿 | 10.35 亿 | 10.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.52 亿 | 1.61 亿 | 1.74 亿 | 2.32 亿 | 2.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.53 亿 | 0.36 亿 | 0.56 亿 | 0.48 亿 | 0.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.48 亿 | 0.29 亿 | 0.59 亿 | 0.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.32 亿 | -1.3 亿 | -1.56 亿 | -3.33 亿 | -3.27 亿 |
| 现金流入 | 2.94 亿 | 5.06 亿 | 3.91 亿 | 3.49 亿 | 2.9 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.51 亿 | 5.01 亿 | 3.85 亿 | 3.07 亿 | 2.43 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 81.79 万 | 17.31 万 | 204.82 万 | 156.8 万 | 144.11 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.42 亿 | 45.36 万 | 358.31 万 | 0.4 亿 | 0.45 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 446.0 万 | 0.0 元 | 5.0 万 | 87.46 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.26 亿 | 6.36 亿 | 5.47 亿 | 6.82 亿 | 6.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.11 亿 | 0.97 亿 | 1.53 亿 | 4.09 亿 | 3.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.15 亿 | 5.39 亿 | 3.94 亿 | 2.73 亿 | 2.73 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.17 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.21 亿 | -0.97 亿 | 1.17 亿 | -0.68 亿 | -1.55 亿 |
| 现金流入 | 3.97 亿 | 3.21 亿 | 6.98 亿 | 4.54 亿 | 3.94 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 360.1 万 | 308.88 万 | 4.24 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 99.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 117.0 万 | 147.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.18 亿 | 4.19 亿 | 5.81 亿 | 5.22 亿 | 5.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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