亿嘉和现金流表
-8.24百万
营业现金流
1.89亿
投资现金流
-2.53亿
融资现金流
现金流表详细项
| 亿嘉和现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.27 亿 | 3.09 亿 | 3.71 亿 | 4.56 亿 | 2.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.11 亿 | 1.19 亿 | 0.25 亿 | 358.74 万 | -823.55 万 |
| 现金流入 | 8.71 亿 | 8.95 亿 | 9.03 亿 | 9.89 亿 | 9.59 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.51 亿 | 8.34 亿 | 8.72 亿 | 8.27 亿 | 7.45 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.83 亿 | 0.41 亿 | 0.14 亿 | 1.61 亿 | 2.14 亿 |
| 现金流出 | 8.81 亿 | 7.76 亿 | 8.77 亿 | 9.85 亿 | 9.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.14 亿 | 3.73 亿 | 5.35 亿 | 4.22 亿 | 3.6 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.24 亿 | 2.58 亿 | 2.43 亿 | 1.75 亿 | 1.72 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.55 亿 | 0.72 亿 | 0.29 亿 | 0.42 亿 | 0.34 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.89 亿 | 0.74 亿 | 0.71 亿 | 3.47 亿 | 4.02 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.7 亿 | -3.51 亿 | -556.22 万 | 1.48 亿 | 1.89 亿 |
| 现金流入 | 20.58 亿 | 23.13 亿 | 19.71 亿 | 11.11 亿 | 12.6 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 20.45 亿 | 22.8 亿 | 19.49 亿 | 10.91 亿 | 12.41 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.21 亿 | 0.32 亿 | 0.21 亿 | 0.2 亿 | 0.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 70.77 万 | 85.87 万 | 75.52 万 | 2.36 万 | 30.78 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -866.62 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 28.28 亿 | 26.64 亿 | 19.76 亿 | 9.63 亿 | 10.71 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.07 亿 | 2.7 亿 | 3.2 亿 | 0.37 亿 | 0.49 亿 |
| -投资支付的现金 | 26.21 亿 | 23.94 亿 | 16.57 亿 | 9.26 亿 | 10.22 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.63 亿 | 2.94 亿 | 0.65 亿 | -3.39 亿 | -2.53 亿 |
| 现金流入 | 9.5 亿 | 6.98 亿 | 8.09 亿 | 6.13 亿 | 3.98 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.17 亿 | 0.4 亿 | 490.0 万 | 490.0 万 | -510.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 490.0 万 | 490.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.87 亿 | 4.04 亿 | 7.44 亿 | 9.51 亿 | 6.51 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号