璞泰来现金流表
42.62亿
营业现金流
-40.94亿
投资现金流
-2.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 璞泰来现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 49.07 亿 | 34.92 亿 | 56.22 亿 | 83.53 亿 | 61.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.25 亿 | 12.23 亿 | 11.18 亿 | 23.72 亿 | 42.62 亿 |
| 现金流入 | 78.63 亿 | 138.21 亿 | 127.83 亿 | 109.04 亿 | 119.15 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 73.03 亿 | 128.86 亿 | 118.05 亿 | 99.65 亿 | 108.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.87 亿 | 5.04 亿 | 6.75 亿 | 7.9 亿 | 8.64 亿 |
| 现金流出 | 61.38 亿 | 125.97 亿 | 116.65 亿 | 85.33 亿 | 76.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.63 亿 | 97.45 亿 | 84.27 亿 | 54.12 亿 | 45.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.43 亿 | 15.26 亿 | 18.26 亿 | 16.93 亿 | 17.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.64 亿 | 9.82 亿 | 10.25 亿 | 10.29 亿 | 10.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.68 亿 | 3.45 亿 | 3.87 亿 | 3.98 亿 | 4.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28.52 亿 | -30.43 亿 | -49.84 亿 | -37.09 亿 | -40.94 亿 |
| 现金流入 | 1.45 亿 | 2.26 亿 | 12.69 亿 | 27.35 亿 | 30.76 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.3 亿 | 2.11 亿 | 12.33 亿 | 26.9 亿 | 31.31 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 386.53 万 | 31.11 万 | 571.1 万 | 0.12 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 0.15 亿 | 0.16 亿 | 0.22 亿 | 0.21 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.11 亿 | -0.92 亿 |
| 现金流出 | 29.96 亿 | 32.69 亿 | 62.54 亿 | 64.44 亿 | 71.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.72 亿 | 28.32 亿 | 39.71 亿 | 32.63 亿 | 24.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.93 亿 | 4.37 亿 | 22.83 亿 | 31.8 亿 | 47.31 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.63 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.68 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.79 亿 | 39.25 亿 | 65.92 亿 | -8.81 亿 | -2.63 亿 |
| 现金流入 | 21.44 亿 | 65.82 亿 | 122.9 亿 | 85.99 亿 | 72.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.47 亿 | 34.74 亿 | 0.0 元 | 50.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.73 亿 | 6.59 亿 | 0.0 元 | 50.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 24.23 亿 | 26.57 亿 | 56.98 亿 | 94.8 亿 | 74.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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