海利尔现金流表
2.65亿
营业现金流
-1.61亿
投资现金流
-0.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海利尔现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.8 亿 | 5.14 亿 | 3.63 亿 | 1.72 亿 | 1.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.38 亿 | 6.95 亿 | 9.55 亿 | 2.86 亿 | 2.65 亿 |
| 现金流入 | 31.11 亿 | 41.94 亿 | 39.97 亿 | 33.66 亿 | 34.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.46 亿 | 38.37 亿 | 37.56 亿 | 31.74 亿 | 32.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.43 亿 | 0.32 亿 | 0.77 亿 | 0.8 亿 |
| 现金流出 | 26.72 亿 | 34.99 亿 | 30.42 亿 | 30.8 亿 | 31.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.35 亿 | 28.63 亿 | 24.28 亿 | 24.04 亿 | 24.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.02 亿 | 3.39 亿 | 3.74 亿 | 3.74 亿 | 3.87 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.68 亿 | 1.0 亿 | 0.64 亿 | 0.97 亿 | 0.74 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.67 亿 | 1.96 亿 | 1.76 亿 | 2.06 亿 | 2.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.56 亿 | -10.28 亿 | -4.36 亿 | -0.34 亿 | -1.61 亿 |
| 现金流入 | 20.42 亿 | 23.7 亿 | 30.56 亿 | 10.72 亿 | 11.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 19.98 亿 | 23.26 亿 | 29.83 亿 | 9.93 亿 | 10.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 700.6 万 | 291.67 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 25.61 万 | 8,000.0 元 | 0.0 元 | 3.24 万 | 2.48 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.65 亿 | 0.65 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.32 亿 | 0.59 亿 | 755.1 万 | 427.97 万 |
| 现金流出 | 23.98 亿 | 33.98 亿 | 34.92 亿 | 11.06 亿 | 12.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.77 亿 | 6.08 亿 | 4.56 亿 | 3.35 亿 | 2.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 16.98 亿 | 26.56 亿 | 29.4 亿 | 7.63 亿 | 10.15 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.7 亿 | 0.96 亿 | 781.15 万 | 788.95 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.52 亿 | 1.79 亿 | -7.12 亿 | -2.43 亿 | -0.41 亿 |
| 现金流入 | 7.55 亿 | 13.23 亿 | 14.81 亿 | 28.91 亿 | 38.06 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.67 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.04 亿 | 11.44 亿 | 21.92 亿 | 31.34 亿 | 38.47 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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