镇海股份现金流表
0.92亿
营业现金流
-1.08亿
投资现金流
-0.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 镇海股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.12 亿 | 8.99 亿 | 7.84 亿 | 9.3 亿 | 8.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.95 亿 | 0.71 亿 | 0.56 亿 | 0.5 亿 | 0.92 亿 |
| 现金流入 | 12.78 亿 | 7.28 亿 | 6.49 亿 | 5.82 亿 | 5.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.51 亿 | 6.98 亿 | 6.14 亿 | 5.45 亿 | 5.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.29 亿 | 0.36 亿 | 0.37 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流出 | 10.83 亿 | 6.57 亿 | 5.94 亿 | 5.32 亿 | 4.93 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.16 亿 | 4.62 亿 | 3.96 亿 | 3.41 亿 | 3.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.27 亿 | 1.3 亿 | 1.39 亿 | 1.43 亿 | 1.41 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.29 亿 | 0.53 亿 | 0.45 亿 | 0.36 亿 | 0.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 961.22 万 | 0.12 亿 | 0.13 亿 | 0.12 亿 | 0.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.65 亿 | -1.57 亿 | 1.2 亿 | -0.88 亿 | -1.08 亿 |
| 现金流入 | 4.51 亿 | 3.04 亿 | 4.74 亿 | 9.46 亿 | 10.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.46 亿 | 3.01 亿 | 4.7 亿 | 9.4 亿 | 10.3 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 476.45 万 | 341.1 万 | 384.02 万 | 562.95 万 | 539.56 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 176.0 元 | 0.0 元 | 5,200.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.86 亿 | 4.61 亿 | 3.54 亿 | 10.34 亿 | 11.44 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 397.26 万 | 550.95 万 | 357.51 万 | 383.76 万 | 357.64 万 |
| -投资支付的现金 | 2.82 亿 | 4.56 亿 | 3.5 亿 | 10.3 亿 | 11.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.72 亿 | -0.29 亿 | -0.31 亿 | -0.31 亿 | -0.31 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.72 亿 | 0.29 亿 | 0.31 亿 | 0.31 亿 | 0.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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