徕木股份现金流表
0.54亿
营业现金流
-4.27亿
投资现金流
2.46亿
融资现金流
现金流表详细项
| 徕木股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.35 亿 | 0.62 亿 | 0.51 亿 | 4.86 亿 | 2.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.14 亿 | 1.16 亿 | 0.85 亿 | 1.26 亿 | 0.54 亿 |
| 现金流入 | 4.65 亿 | 6.48 亿 | 7.01 亿 | 8.57 亿 | 10.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.52 亿 | 6.28 亿 | 6.76 亿 | 7.99 亿 | 9.84 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.2 亿 | 0.25 亿 | 0.59 亿 | 0.34 亿 |
| 现金流出 | 3.52 亿 | 5.32 亿 | 6.16 亿 | 7.32 亿 | 9.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.97 亿 | 3.63 亿 | 3.98 亿 | 3.9 亿 | 5.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.93 亿 | 1.23 亿 | 1.52 亿 | 2.26 亿 | 2.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.18 亿 | 0.17 亿 | 0.34 亿 | 0.38 亿 | 0.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.44 亿 | 0.29 亿 | 0.33 亿 | 0.77 亿 | 1.09 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.85 亿 | -1.51 亿 | -4.39 亿 | -4.57 亿 | -4.27 亿 |
| 现金流入 | 336.81 万 | 0.99 亿 | 812.04 万 | 0.4 亿 | 748.41 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.97 亿 | 800.0 万 | 0.4 亿 | 600.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 336.81 万 | 224.25 万 | 12.04 万 | 67.2 万 | 148.41 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.88 亿 | 2.5 亿 | 4.47 亿 | 4.98 亿 | 4.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.13 亿 | 2.44 亿 | 4.42 亿 | 4.98 亿 | 4.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.76 亿 | 570.0 万 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.98 亿 | 0.24 亿 | 7.89 亿 | 2.49 亿 | 2.46 亿 |
| 现金流入 | 7.72 亿 | 6.07 亿 | 14.03 亿 | 10.08 亿 | 11.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.28 亿 | 0.0 元 | 6.89 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.73 亿 | 5.82 亿 | 6.14 亿 | 7.6 亿 | 8.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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