清源股份现金流表
1.66亿
营业现金流
-1.34亿
投资现金流
0.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 清源股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.48 亿 | 2.09 亿 | 2.56 亿 | 1.27 亿 | 1.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.64 亿 | 1.22 亿 | 0.54 亿 | 1.84 亿 | 1.66 亿 |
| 现金流入 | 10.28 亿 | 14.93 亿 | 19.1 亿 | 17.34 亿 | 18.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.69 亿 | 13.62 亿 | 18.06 亿 | 16.26 亿 | 16.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.48 亿 | 0.46 亿 | 0.62 亿 | 0.67 亿 |
| 现金流出 | 9.63 亿 | 13.71 亿 | 18.56 亿 | 15.5 亿 | 16.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.36 亿 | 11.21 亿 | 15.22 亿 | 10.46 亿 | 11.39 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.85 亿 | 1.15 亿 | 1.68 亿 | 2.13 亿 | 2.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.33 亿 | 0.71 亿 | 0.58 亿 | 0.84 亿 | 0.76 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.09 亿 | 0.64 亿 | 1.08 亿 | 2.07 亿 | 2.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.11 亿 | -0.55 亿 | -2.36 亿 | -1.58 亿 | -1.34 亿 |
| 现金流入 | 1.9 亿 | 417.53 万 | 739.01 万 | 701.98 万 | 685.65 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 34.08 万 | 405.47 万 | 686.48 万 | 428.6 万 | 412.7 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 31.61 万 | 2.06 万 | 52.53 万 | 273.38 万 | 272.95 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.31 亿 | 10.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.59 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.79 亿 | 0.6 亿 | 2.43 亿 | 1.65 亿 | 1.41 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.2 亿 | 0.58 亿 | 2.43 亿 | 1.65 亿 | 1.41 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.59 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.95 亿 | -0.36 亿 | 0.36 亿 | 0.58 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流入 | 4.95 亿 | 5.24 亿 | 2.89 亿 | 5.27 亿 | 4.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 38.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 38.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.9 亿 | 5.59 亿 | 2.54 亿 | 4.69 亿 | 4.02 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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