中曼石油现金流表
16.09亿
营业现金流
-11.25亿
投资现金流
9.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中曼石油现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.08 亿 | 0.97 亿 | 4.62 亿 | 10.18 亿 | 23.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.15 亿 | 6.0 亿 | 15.83 亿 | 15.42 亿 | 16.09 亿 |
| 现金流入 | 17.21 亿 | 35.17 亿 | 52.68 亿 | 58.3 亿 | 59.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.47 亿 | 34.77 亿 | 51.15 亿 | 55.17 亿 | 55.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.53 亿 | 0.26 亿 | 1.14 亿 | 2.77 亿 | 2.82 亿 |
| 现金流出 | 12.07 亿 | 29.17 亿 | 36.85 亿 | 42.88 亿 | 42.92 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.27 亿 | 15.84 亿 | 21.88 亿 | 24.02 亿 | 23.53 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.87 亿 | 7.42 亿 | 7.47 亿 | 9.07 亿 | 9.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.08 亿 | 3.46 亿 | 5.58 亿 | 6.05 亿 | 6.53 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.85 亿 | 2.45 亿 | 1.92 亿 | 3.74 亿 | 3.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.66 亿 | -8.78 亿 | -16.32 亿 | -12.69 亿 | -11.25 亿 |
| 现金流入 | 0.87 亿 | 735.54 万 | 286.14 万 | 87.12 万 | 87.04 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.55 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 43.58 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 482.83 万 | 735.54 万 | 286.14 万 | 87.12 万 | 87.04 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.53 亿 | 8.85 亿 | 16.35 亿 | 12.7 亿 | 11.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.53 亿 | 8.55 亿 | 12.52 亿 | 11.45 亿 | 10.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 3.83 亿 | 1.24 亿 | 0.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 41.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.53 亿 | 6.3 亿 | 6.22 亿 | 10.21 亿 | 9.67 亿 |
| 现金流入 | 25.97 亿 | 26.12 亿 | 23.35 亿 | 36.96 亿 | 39.72 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.75 亿 | 11.75 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 490.0 万 | 490.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 26.5 亿 | 19.82 亿 | 17.13 亿 | 26.74 亿 | 30.05 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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